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Generation Life Investment Bond Pimco Wholesale Australian Bond Fund (LP65034257)

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08/08 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00167

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65034257

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Austock Imputation Bond-PIMCO EQT Australian Bond (LP65034257). Nossos dados do Austock Imputation Bond-PIMCO EQT Australian Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	116,120	165,440	49,320
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,501	13,716
Índice Preço/Valor Contábil	3,537	1,999
Índice Preço/Vendas	0,362	2,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,090	12,820
Retorno com dividendos	1,846	3,182
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,665

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,852	56,695
Securitizado	31,272	8,738
Não alocado	-17,346	9,116
Corporativo	23,872	21,728
Derivativo	-8,949	10,705

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 586

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	28,62	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	8,21	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,58	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	3,60	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3,46	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU0000048274	2,87	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,74	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,23	-	-
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25	GB00MDWGKH25	2,04	-	-

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Ibovespa Futuros	139.680	-1.460	-1,03%
US 500	6.464,0	+18,2	+0,28%
US 30	44.936,8	+478,1	+1,08%
S&P 500 VIX	14,43	-0,30	-2,04%
Bitcoin Futuro	123.297,5	+2.597,5	+2,15%
Índice Dólar	97,675	-0,252	-0,26%

Petróleo Brent	65,80	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	62,83	-0,34	-0,54%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.042,00	+9,25	+0,90%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.407,80	+8,80	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3985	+0,0095	+0,18%
EUR/BRL	6,3211	+0,0278	+0,44%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	147,46	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0061	+0,45%
GBP/BRL	7,3306	+0,0581	+0,80%
CAD/BRL	3,9246	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	30,50	-0,30	-0,97%
Vale ON	54,25	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	2,94	+0,06	+2,08%
Magazine Luiza ON	6,76	-0,27	-3,84%
IRB Brasil ON	46,72	-0,33	-0,70%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,71	+0,10	+0,27%

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UBTC/BTC	0,000014	0,000000	0,00%