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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

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18,41 -0,05 -0,25%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Título

Holdings 170138038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Nossos dados do Aviva Renta Fija B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,78	112,78	0,00
Conversíveis	6,07	6,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,01
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,85
Índice Preço/Vendas	-	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,17
Retorno com dividendos	-	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,80

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,87	42,31
Corporativo	50,49	34,79
Não alocado	-18,73	10,08
Securitizado	9,78	8,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	11,45	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,39	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	6,41	15,67	-0,04%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,35	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,53	106,570	+0,21%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,54	99,995	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,32	93,890	+0,20%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,93	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,88	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,34	103,260	-0,01%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo B FI	212,77M	1,14	2,71	0,71
Santalucoa Corto Plazo D FI	212,77M	1,19	2,88	-
Aviva Corto Plazo A FI	212,77M	1,21	2,93	0,99
Santalucoa Renta Fija D FI	3,69M	1,53	2,61	-
Aviva Renta Fija A FI	203,73M	1,58	2,77	1,05

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1396	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,88	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Libra Liquidity F.	0,567	0,000	0,02%
RHB Cash Manageme.	1,000	0,000	0,00%
Pro Fonds Lux Int.	206,370	+0,300	+0,15%
Schroder Internat.	11,676	-0,012	-0,10%