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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Título

Holdings 170138038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Nossos dados do Aviva Renta Fija B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,36	118,36	0,00
Conversíveis	5,90	5,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,30
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,86
Índice Preço/Vendas	-	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,07
Retorno com dividendos	-	3,85
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,15

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,07	43,66
Corporativo	48,54	35,21
Securitizado	9,45	8,73
Não alocado	-24,38	11,06

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	13,18	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,13	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	6,24	15,62	+0,05%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,11	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,40	106,450	-0,25%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,43	99,955	+0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,16	93,980	-0,02%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,32	98,500	+0,10%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,86	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	206,86M	0,81	2,66	0,96
Aviva Corto Plazo B FI	206,86M	0,76	2,44	0,67
Santalucoa Corto Plazo D FI	206,86M	0,80	2,61	-
Aviva Renta Fija A FI	199,45M	0,29	1,79	0,86
Santalucoa Renta Fija D FI	3,62M	0,26	1,63	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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V2 PRIVATE EQUITY.	4,943	+0,059	+1,22%
Montanaro UK Inco.	1,774	-0,002	-0,11%
Threadneedle (Lux.	13,979	+0,126	+0,91%