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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Título

Holdings 170138038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Nossos dados do Aviva Renta Fija B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,26	122,73	3,47
Conversíveis	2,01	2,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,03
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,86
Índice Preço/Vendas	-	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	114,32
Retorno com dividendos	-	3,77
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,66

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,98	35,29
Governo	50,50	45,17
Securitizado	10,85	9,48
Não alocado	-21,28	11,25

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	10,60	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,30	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	7,04	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,36	106,090	-0,11%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4,89	15,81	0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,12	94,200	+0,04%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,90	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,68	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	2,42	100,980	-0,04%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2,26	102,660	-0,27%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	224,2M	2,16	3,59	1,07
Aviva Corto Plazo B FI	224,2M	2,01	3,36	0,80
Santalucoa Corto Plazo D FI	224,2M	2,12	3,54	-
Aviva Renta Fija A FI	208,51M	2,43	4,21	1,25
Santalucoa Renta Fija D FI	4M	2,33	4,05	-

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Ibovespa	144.049	-1.468	-1,01%
Ibovespa Futuros	144.625	-1.575	-1,08%
US 500	6.709,3	-1,9	-0,03%
US 30	46.422,5	-18,6	-0,04%
S&P 500 VIX	16,61	+0,32	+1,96%
Bitcoin Futuro	120.395,0	+1.950,0	+1,65%
Índice Dólar	97,575	+0,194	+0,20%

Petróleo Brent	64,22	-1,13	-1,73%
Petróleo WTI	60,64	-1,14	-1,85%
Café Contrato C	380,33	-3,57	-0,93%
Soja Chicago	1.024,75	+11,75	+1,16%
Cacau NY	6.445,00	-230,00	-3,45%
Ouro	3.869,40	-28,10	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3453	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,19	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,1840	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,8291	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,11	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	3,64	-0,13	-3,45%
Magazine Luiza ON	9,27	-0,33	-3,44%
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Oi ON	0,38	-0,02	-5,00%
Weg ON	35,90	+0,11	+0,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aviva Renta Fija .	18,57	+0,01	+0,05%
0O8F	4,045	-0,054	-1,32%
SGEF	118,25	-0,30	-0,25%
Kames Global Equi.	2,82	+0,02	+0,55%
KEPLER Ethik Rent.	161,410	+0,050	+0,03%
GLIT	10,24	+0,47	+4,81%
Allianz Global In.	1.018,110	-1,100	-0,11%
ALVIN	3,50	0,00	0,00%