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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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05/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NG9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B). Nossos dados do Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	100,250	0,470
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,916	51,750
Corporativo	27,993	20,568
Governo	1,867	3,136

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2,69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,14	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,88	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1,73	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,15	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,08	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,86	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0,65	-	-

Outros principais fundos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	363,73B	17,11	11,59	13,43
Axis Long Term Equity Fund DIV	363,73B	17,88	10,46	13,97
Axis Long Term Equity Fund Direct	363,73B	18,73	9,20	13,74
Axis Long Term Equity Growth	363,73B	17,93	8,35	12,69
Axis Liquid Daily Div Reinvestment	331,83B	5,45	5,88	5,11

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US 30	42.901,0	+169,5	+0,40%
S&P 500 VIX	16,33	+0,20	+1,24%
Bitcoin Futuro	100.102,5	+585,0	+0,59%
Índice Dólar	107,610	-1,188	-1,09%

Petróleo Brent	76,92	+0,41	+0,54%
Petróleo WTI	74,38	+0,42	+0,57%
Café Contrato C	327,75	+9,10	+2,86%
Soja Chicago	1.009,12	+17,12	+1,73%
Cacau NY	11.821,50	+583,50	+5,19%
Ouro	2.652,36	-2,34	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,47	-0,18	-0,92%

Dólar/BRL	6,1338	-0,0460	-0,74%
EUR/BRL	6,3623	+0,0271	+0,43%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0123	+1,19%
Dólar/JPY	156,36	-0,88	-0,56%
GBP/Dólar	1,2544	+0,0124	+1,00%
GBP/BRL	7,6525	-0,0270	-0,35%
CAD/BRL	4,2646	-0,0174	-0,41%

Petrobras PN	36,50	+0,12	+0,33%
Vale ON	53,46	+0,22	+0,41%
Casas Bahia ON	2,90	+0,06	+2,11%
Magazine Luiza ON	6,48	+0,22	+3,51%
IRB Brasil ON	41,88	-0,17	-0,40%
Oi ON	1,34	0,00	0,00%
Weg ON	52,58	+0,12	+0,23%

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