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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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23/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 428,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NG9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B). Nossos dados do Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,097	50,681
Corporativo	26,275	22,695
Governo	1,436	2,982

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	4,12	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	2,79	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HP4	1,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,29	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,18	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,16	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07326	0,79	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0,52	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	0,35	-	-

Outros principais fundos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axis Liquid Retail Daily DRIP	428,67B	1,06	5,70	4,70
Axis Liquid Retail Growth	428,67B	1,06	6,10	5,79
Axis Liquid Retail Weekly Div	428,67B	1,09	6,23	4,86
Axis Liquid Dir Monthly Div Payout	428,67B	1,16	6,71	5,36
Axis Liquid Dir Weekly Div Payout	428,67B	1,16	6,72	5,35

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Ibovespa Futuros	132.364	-1.071	-0,80%
US 500	5.761,5	+94,1	+1,66%
US 30	42.561,0	+575,8	+1,37%
S&P 500 VIX	17,48	-1,80	-9,34%
Bitcoin Futuro	88.420,0	+3.965,0	+4,69%
Índice Dólar	103,98	+0,24	+0,23%

Petróleo Brent	72,47	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	69,16	+0,88	+1,29%
Café Contrato C	394,00	+2,60	+0,66%
Soja Chicago	1.007,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.063,00	+298,00	+3,84%
Ouro	3.045,95	-2,45	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,28	-0,44	-2,23%

Dólar/BRL	5,7641	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2228	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0799	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	150,69	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2922	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4443	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	4,0264	0,0000	0,00%

Petrobras PN	36,75	-0,05	-0,14%
Vale ON	57,15	-0,30	-0,52%
Casas Bahia ON	8,23	+0,23	+2,88%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,11	+1,09%
IRB Brasil ON	52,14	+0,15	+0,29%
Oi ON	1,24	-0,03	-2,36%
Weg ON	47,36	-0,42	-0,88%

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