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Aylett Balanced Prescient Fund A4 (0P00012ASZ)

Joanesburgo

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2,026 +0,020 +0,85%

09/01 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000184974

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012ASZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aylett Balanced Prescient Fund A4 (0P00012ASZ). Nossos dados do Aylett Balanced Prescient Fund A4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	4,750	0,090
Ações	63,120	63,120	0,000
Título	26,930	26,930	0,000
Outros	5,290	5,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,393	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	0,996	1,701
Índice Preço/Vendas	0,783	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,373	7,255
Retorno com dividendos	5,348	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	12,425	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,720	20,832
Consumo Cíclico	30,520	11,025
Consumo Não-Cíclico	10,080	10,254
Materiais Básicos	9,960	15,185
Energia	9,200	2,817
Industriais	7,820	6,067
Saúde	1,530	7,132
Imóveis	0,170	7,976

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa 8.25 R2032 310332	-	10,07	-	-
Rsa 8 R2030 31012030	-	7,54	-	-
Reinet Invest	LU0383812293	6,67	45.875	+0,19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	5,91	-	-
Aylett Global Equity Fund B3	-	5,28	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,50	2.433,0	-3,11%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,36	-	-
Tsogo Sun	ZAE000273116	2,94	1.085	-2,16%
Remgro	ZAE000026480	2,64	13.350	-2,03%
Bath & Body Works	US0708301041	2,46	39,03	-2,55%

Principais fundos de ações por Aylett Fund Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	24,43B	16,82	6,19	12,15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,43B	6,18	8,21	11,56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,43B	5,80	7,32	11,15
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,43B	6,70	9,71	13,59
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	24,43B	4,51	12,79	-

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Índice Dólar	105,725	+0,154	+0,15%

Petróleo Brent	85,75	+0,49	+0,57%
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GBP/BRL	6,9499	-0,0038	-0,05%
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