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Az Multi Asset Az Equity - Asean A Eur Hedged Cap (0P00014EEL)

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Dados históricos de AZ Multi Asset Asia Absolute A EUR Hedged Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1052414452

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014EEL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Asia Absolute A EUR Hedged Cap (0P00014EEL). Nossos dados do AZ Multi Asset Asia Absolute A EUR Hedged Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,580	4,580	0,000
Ações	95,420	95,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,688	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	2,743
Índice Preço/Vendas	0,965	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,978	10,410
Retorno com dividendos	2,814	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	7,829	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,960	20,345
Industriais	17,310	14,159
Serviços Financeiros	14,770	20,267
Materiais Básicos	13,260	9,109
Imóveis	8,730	4,495
Serviços de Comunicação	5,210	9,356
Consumo Não-Cíclico	4,160	8,097
Saúde	3,790	12,272
Consumo Cíclico	3,060	12,248
Energia	2,760	8,274

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	7,23	3,62	+0,28%
MI Technovation	MYL5286OO009	5,50	2,100	-0,94%
Bank Central Asia	ID1000109507	4,96	8.700	-0,85%
Aneka Tambang Persero	ID1000106602	4,18	2.870	-0,69%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	3,99	2,010	-0,50%
Globetronics Tech	MYL7022OO006	3,88	0,330	-1,49%
Sea Ltd ADR	-	3,77	-	-
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,70	4.090	+0,74%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,21	38,37	-0,29%
Delta Electronics Thailand DRC	TH0528010R18	3,00	150,00	-0,66%

Principais fundos de ações por AZ Fund Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,81
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,63B	2,05	3,63	3,83
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	718,7M	-1,43	14,12	5,51
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	718,7M	-1,44	14,12	5,52
LU1867654516	587,99M	-0,29	6,59	-

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.482,4	+13,9	+0,21%
US 30	45.221,0	+309,7	+0,69%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.742,5	+1.347,5	+1,14%
Índice Dólar	97,925	-0,178	-0,18%

Petróleo Brent	66,73	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,83	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.029,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,15	-0,68	-0,46%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,3332	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,9235	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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DTI	0,008	0,000	0,00%
Kotak Income Oppo.	10,941	+0,002	+0,02%
Birla Sun Life In.	46,190	-0,140	-0,30%
STET_u	10,47	0,00	0,00%