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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 97,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F2GG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azvalor Managers FI (0P0001F2GG). Nossos dados do Azvalor Managers FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,510	20,510	0,000
Ações	79,490	79,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,432	15,022
Índice Preço/Valor Contábil	0,801	1,874
Índice Preço/Vendas	0,564	1,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,511	8,192
Retorno com dividendos	3,327	2,121
Crescimento de lucros em 5 anos	34,360	12,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	24,990	7,049
Materiais Básicos	21,970	6,320
Consumo Cíclico	17,120	15,258
Serviços Financeiros	13,530	11,428
Industriais	11,770	21,406
Imóveis	4,940	5,033
Consumo Não-Cíclico	3,290	5,636
Serviços de Comunicação	1,580	4,453
Tecnologia	0,800	16,771

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greatview Aseptic Packaging	KYG407691040	3,94	2,53	+20,48%
Pão de Açúcar ON	BRPCARACNOR3	1,80	3,08	-1,60%
Range Resources	US75281A1097	1,78	36,21	-1,90%
M/I Homes	US55305B1017	1,71	123,55	+0,05%
Civitas Resources	US17888H1032	1,70	77,56	-0,76%
Aimia Inc	CA00900Q1037	1,64	2,42	+0,83%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	1,57	91,98	+0,17%
Genworth	US37247D1063	1,51	6,580	-0,60%
Textainer Group Holdings Ltd	BMG8766E1093	1,49	-	-
Beazer Homes USA	US07556Q8814	1,44	28,50	-0,64%

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,97B	-1,53	23,41	-
ES0112609005	70,08M	-2,73	17,89	-
azValor Iberia FI	65,32M	-4,42	11,70	-
azValor Capital	32,49M	-0,51	2,85	-
Azvalor Value Selection SICAV	25,87M	-4,71	19,06	5,89

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US 30	39.533,0	+145,2	+0,37%
S&P 500 VIX	12,90	+0,21	+1,65%
Bitcoin Futuro	62.840,0	-205,0	-0,33%
Índice Dólar	105,170	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	84,13	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	79,64	+0,38	+0,48%
Café Contrato C	202,35	+0,90	+0,45%
Soja Chicago	1.213,50	+5,50	+0,46%
Cacau NY	8.805,50	+110,50	+1,27%
Ouro	2.374,25	+33,95	+1,45%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,1389	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,5369	-0,0072	-0,13%
EUR/Dólar	1,0774	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,77	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2516	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,4341	-0,0047	-0,07%
CAD/BRL	3,7645	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	41,82	+0,15	+0,36%
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Casas Bahia ON	7,02	-0,10	-1,40%
Magazine Luiza ON	1,61	-0,06	-3,59%
IRB Brasil ON	39,93	+0,42	+1,06%
Oi ON	0,70	-0,01	-1,41%
Weg ON	38,87	-0,03	-0,08%

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