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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112602000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F2GG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azvalor Managers FI (0P0001F2GG). Nossos dados do Azvalor Managers FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,870	6,870	0,000
Ações	93,130	93,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,631	14,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,258	1,852
Índice Preço/Vendas	1,158	1,153
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,720	7,937
Retorno com dividendos	2,772	2,182
Crescimento de lucros em 5 anos	13,231	11,504

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	25,220	6,308
Energia	17,150	5,566
Consumo Cíclico	15,490	14,785
Industriais	14,510	21,287
Serviços Financeiros	8,120	12,943
Imóveis	7,150	4,357
Tecnologia	4,690	15,364
Consumo Não-Cíclico	3,100	5,857
Saúde	2,390	11,390
Serviços de Comunicação	2,170	4,606

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	24,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.779%	DE000BU0E147	5,23	-	-
Participaciones\|resto Participaciones Exterior	-	4,37	-	-
Allegiant	US01748X1028	2,05	51,05	-4,92%
Barrick Mining Corp	CA0679011084	2,01	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.737%	DE000BU0E139	1,63	-	-
Algoma Steel Group Inc	-	1,17	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	1,16	506.00	-0.78%
IAMGold	CA4509131088	1,11	10,37	+1,17%
M/I Homes	US55305B1017	1,06	107,02	-3,03%

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	2,08B	-3,73	3,81	-
azValor Iberia FI	75,06M	20,37	13,22	-
ES0112609005	66,32M	-7,17	0,37	-
azValor Capital	32,28M	-5,20	-1,28	-
Azvalor Value Selection SICAV	22,97M	-2,32	0,61	4,21

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.995,6	+18,6	+0,31%
US 30	42.283,0	+85,2	+0,20%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	106.967,5	+1.925,0	+1,83%
Índice Dólar	97,767	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	74,57	+0,34	+0,46%
Petróleo WTI	71,75	+0,46	+0,65%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.070,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.435,56	-17,24	-0,50%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,3982	-0,0064	-0,10%
EUR/Dólar	1,1543	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	144,17	+0,07	+0,05%
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CAD/BRL	4,0782	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
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PIMCO Funds: Glob.	32,260	-0,110	-0,34%
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BlackRock Global .	9,680	-0,020	-0,21%