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Gam Multibond - Emerging Bond Usd B (0P00000C6S)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0081406000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B (0P00000C6S). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,730	15,760	3,030
Título	87,270	87,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,286	22,887
Índice Preço/Valor Contábil	0,669	1,160
Índice Preço/Vendas	1,178	3,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,544	556,769
Retorno com dividendos	0,125	7,118
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,657	52,684
Corporativo	13,611	23,255
Não alocado	12,732	55,947

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	5,57	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	4,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	3,75	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	3,63	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,58	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3,36	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	3,35	-	-
OCP SA 6.875%	XS1061043367	2,66	-	-
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 6.625%	XS1151974877	2,38	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893147251	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,43B	1,76	5,87	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	237,2M	10,89	6,62	1,08
B Multibond Local Emerging Bond Fub	237,2M	10,89	6,63	1,08
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	237,2M	11,24	7,32	1,74
B Multibond Local Emerging Bond Fua	847,55K	8,39	4,73	1,34

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,08	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0004	+0,03%
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Morgan Stanley IN.	1.288,853	-1,190	-0,09%
Co-operators Bala.	281,406	-1,415	-0,50%
Fidelity Dividend.	12,334	+0,021	+0,17%
STOXX 50 EUR Net .	13.070,03	-150,93	-1,14%