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GAM Multibond - Emerging Bond USD B (0P00000C6S)

Luxemburgo

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06/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0081406000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000C6S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B (0P00000C6S). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,680	17,150	2,470
Título	85,320	85,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,286	23,478
Índice Preço/Valor Contábil	0,669	1,187
Índice Preço/Vendas	1,178	3,484
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,544	573,922
Retorno com dividendos	0,125	7,590
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,832

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,821	51,651
Corporativo	10,495	24,489
Não alocado	8,946	54,277
Derivativo	-0,262	89,338

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	5,31	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	4,48	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,44	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3,43	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	3,30	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	3,14	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,84	-	-
Philippines (Republic Of) 3.75%	-	2,66	-	-
OCP SA 6.875%	XS1061043367	2,23	-	-
KSA Sukuk Limited 5.268%	XS2548889406	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	3,12B	7,09	9,22	4,73
B Multibond Local Emerging Bond Fua	445,43K	14,13	9,94	3,07
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,21M	9,44	5,89	1,25
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,19M	12,44	7,53	2,63
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,6M	12,45	7,54	2,63

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
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GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
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MPF TRUE VALUE	173,830	-0,760	-0,44%
SEB Dynamic Bond .	115,485	+0,009	+0,01%
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