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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Acc (0P00012DK6)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQY60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK6). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,58	120,85	109,27
Ações	45,94	45,94	0,00
Título	35,46	35,52	0,06
Conversíveis	3,94	3,94	0,00
Outros	3,08	4,12	1,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,79	15,56
Índice Preço/Valor Contábil	2,24	2,29
Índice Preço/Vendas	1,78	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,64	9,75
Retorno com dividendos	4,45	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	8,30	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,47	18,29
Tecnologia	18,57	16,22
Imóveis	11,75	6,01
Utilidades	11,33	3,54
Industriais	10,51	11,88
Saúde	9,63	10,04
Consumo Não-Cíclico	6,00	7,86
Consumo Cíclico	5,34	10,81
Materiais Básicos	5,29	5,10
Serviços de Comunicação	1,11	6,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,14	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,69	602,50	+0,25%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,64	44,23	+1,19%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,59	112,80	-0,53%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,55	193.99	+3.75%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,53	4.699,5	+0,80%
Broadcom	US11135F1012	1,43	232,26	+4,82%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,40	73.000,0	0,00%
CME Group	US12572Q1058	1,40	268,32	-0,79%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Class B Sterling Income Shares		712,19M	-0,17	4,02	4,59
	Kames Global Equity B Acc		149,96M	-12,49	-2,46	5,04

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US 30	42.187,5	+47,1	+0,11%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.740,0	-290,0	-0,28%
Índice Dólar	100,83	-0,77	-0,76%

Petróleo Brent	66,60	+1,64	+2,52%
Petróleo WTI	63,66	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.073,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.258,44	+10,64	+0,33%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,49	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,4619	+0,0017	+0,02%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Meitav Focus Flex.	252,860	+1,890	+0,75%
Kiwoom Korea Ace .	1.204,540	+21,680	+1,83%
apano Global Syst.	115,140	-0,450	-0,39%
Sentinel Small Co.	6,89	+0,24	+3,61%