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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Acc (0P00012DK6)

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 718,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQY60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK6). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,56	138,72	124,16
Ações	43,50	43,50	0,00
Título	34,81	34,91	0,10
Conversíveis	3,93	3,93	0,00
Outros	3,20	4,07	0,87

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,90	15,50
Índice Preço/Valor Contábil	2,19	2,25
Índice Preço/Vendas	1,79	1,63
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,38	9,58
Retorno com dividendos	4,44	2,88
Crescimento de lucros em 5 anos	6,98	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,39	18,46
Tecnologia	18,82	15,86
Imóveis	12,07	6,11
Utilidades	11,83	3,67
Industriais	10,79	12,08
Saúde	8,88	9,83
Consumo Não-Cíclico	6,17	8,03
Consumo Cíclico	5,67	10,72
Materiais Básicos	5,19	5,27
Serviços de Comunicação	1,19	6,50

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 184

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,64	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,08	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,69	116,60	+0,09%
Broadcom	US11135F1012	1,58	246.93	-5.00%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,49	205.18	+0.90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,48	4.355,5	-0,81%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,48	45,12	+0,22%
CME Group	US12572Q1058	1,40	274,24	-0,24%
Microsoft	US5949181045	1,38	470.38	+0.58%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,37	74.900,0	+0,54%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Class B Sterling Income Shares		718,01M	2,44	5,00	4,74
	Kames Global Equity B Acc		146,22M	-12,49	-2,46	5,04

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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