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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Acc (0P00012DK6)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQY60

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK6). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,29	158,62	145,33
Ações	48,52	48,52	0,00
Título	30,93	30,93	0,00
Conversíveis	2,12	2,12	0,00
Outros	5,14	5,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,59	16,59
Índice Preço/Valor Contábil	2,39	2,34
Índice Preço/Vendas	1,99	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,52	10,11
Retorno com dividendos	4,24	2,80
Crescimento de lucros em 5 anos	7,05	9,22

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,99	18,33
Tecnologia	18,72	17,29
Imóveis	14,37	6,42
Industriais	11,47	12,56
Saúde	9,36	8,98
Utilidades	9,02	3,61
Consumo Não-Cíclico	5,11	7,30
Materiais Básicos	4,74	5,13
Consumo Cíclico	4,47	10,27
Serviços de Comunicação	2,75	7,03

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,37	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,09	334.53	-0.47%
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,95	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,95	273.36	-1.19%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,69	50,29	+0,04%
Microsoft	US5949181045	1,68	511,46	+0,87%
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,54	88.500,0	+0,80%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,53	107.80	+0.09%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,47	4.831,5	-1,72%
Phoenix	GB00BGXQNP29	1,45	634,50	+1,85%

Principais fundos de ações por Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Class B Sterling Income Shares		753,1M	6,93	8,26	5,70
	Kames Global Equity B Acc		164,05M	-1,44	2,13	6,91

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Kames Diversified.	1,93	-0,00	-0,19%
AdvisorShares Hot.	34,17	+0,24	+0,71%
MAR AZUL FUNDO DE.	1,271	-0,013	-0,99%
BMO Global High D.	32,85	+0,20	+0,61%
BlackRock Global .	18,000	-0,010	-0,06%
BEEP	8,60	-0,60	-6,52%
GELHY	47,01	-0,30	-0,63%
281820	37.300	-1.400	-3,62%