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Bagheera Capital, Sicav, S.a. (0P0000A98X)

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Dados históricos de BAGHEERA CAPITAL SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,517 -0,000 -0,00%

23/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0114494034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A98X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAGHEERA CAPITAL SICAV SA (0P0000A98X). Nossos dados do BAGHEERA CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,430	6,240	1,810
Ações	94,710	94,710	0,000
Título	0,500	0,580	0,080
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,230	0,240	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,230	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	2,118
Índice Preço/Vendas	2,343	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,033	8,719
Retorno com dividendos	1,039	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	15,339	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,980	17,586
Industriais	15,940	12,598
Consumo Cíclico	12,680	12,777
Saúde	11,940	11,198
Serviços Financeiros	9,230	16,717
Serviços de Comunicação	5,900	7,935
Materiais Básicos	4,700	6,200
Consumo Não-Cíclico	4,010	6,713
Imóveis	3,340	2,744
Utilidades	2,320	3,887
Energia	1,970	5,551

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0133096635	19,50	79,540	-0,57%
Franklin US Opportunities I(acc)EUR-H1	LU0316494474	16,48	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) Q acc	LU0358044807	12,87	332,140	+0,29%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	7,44	369,610	+0,69%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR	LU0975280396	7,22	367,704	-0,69%
CT European Z Acc GBP	GB00B8C2LS47	6,74	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa	LU0382931250	6,04	56,590	-0,19%
Alken European Opportunities EU1	LU0866838575	5,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,70	184,770	+0,75%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	3,23	38,016	-0,55%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	274,48M	-1,86	5,53	2,83
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	230,89M	-2,92	6,14	5,19
Muza Inversiones SICAV	217,64M	6,63	5,76	8,18
Lierde SICAV	116,2M	5,64	6,66	4,73
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,96M	-5,83	6,40	4,19

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