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Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund Ii (0P0000NQ9J)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	2,150	0,310
Ações	94,410	94,410	0,000
Título	3,740	3,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,441	21,657
Índice Preço/Valor Contábil	3,529	3,893
Índice Preço/Vendas	3,814	2,727
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,245	24,248
Retorno com dividendos	0,887	0,947
Crescimento de lucros em 5 anos	18,175	19,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,120	19,208
Industriais	18,400	15,817
Saúde	10,880	11,815
Tecnologia	10,240	9,796
Consumo Cíclico	8,980	18,033
Utilidades	5,890	2,394
Serviços de Comunicação	5,210	3,727
Materiais Básicos	4,510	12,300
Imóveis	4,410	3,486
Consumo Não-Cíclico	3,350	3,678

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PB Fintech	INE417T01026	4,38	1.841,40	+5,83%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3,60	1.148,60	+0,85%
364 DTB 07082025	IN002024Z198	3,13	-	-
Indus Towers	INE121J01017	3,09	383,35	+0,66%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,64	4.739,60	-1,04%
Dixon Tech	INE935N01020	2,36	14.956,00	+3,48%
Persistent Systems	INE262H01021	2,31	5.504,00	+0,35%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,00	3.346,90	+0,85%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,93	229,51	-2,60%
NTPC	INE733E01010	1,92	329,25	+0,30%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	69,53B	-2,29	15,35	12,97
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,67B	0,13	12,56	11,87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,38B	3,53	8,45	8,14
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,9B	0,42	12,56	11,13
Bajaj Allianz Life Equity Index II	16,65B	1,61	13,36	11,67

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Ibovespa	137.209	-338	-0,25%
Ibovespa Futuros	137.895	-505	-0,36%
US 500	5.982,9	+12,5	+0,21%
US 30	42.557,9	+38,3	+0,09%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.940,0	-380,0	-0,36%
Índice Dólar	98,667	-0,492	-0,50%

Petróleo Brent	64,80	-0,83	-1,26%
Petróleo WTI	62,73	-0,68	-1,07%
Café Contrato C	345,90	+5,05	+1,48%
Soja Chicago	1.047,38	+7,38	+0,71%
Cacau NY	9.811,50	+36,50	+0,37%
Ouro	3.399,40	+22,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6375	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,75	-1,22	-0,85%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0048	+0,36%
GBP/BRL	7,6534	+0,0324	+0,43%
CAD/BRL	4,1279	+0,0186	+0,45%

Petrobras PN	29,57	-0,61	-2,02%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ProShares Ultra D.	91,97	+0,14	+0,16%
HAREL MT 72	3.827,00	0,00	0,00%
USAA Managed Allo.	13,18	-0,00	0,00%
Trimark Global Di.	17,665	+0,660	+3,88%
db XTrackers S&P .	19,30	0,00	0,00%