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Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund Ii (0P0000NQ9J)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 61,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,460	0,030
Ações	96,780	96,780	0,000
Título	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,182	25,591
Índice Preço/Valor Contábil	2,460	3,500
Índice Preço/Vendas	3,199	2,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,997	28,218
Retorno com dividendos	1,091	0,906
Crescimento de lucros em 5 anos	29,628	36,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,150	19,249
Industriais	18,150	19,178
Consumo Cíclico	16,390	18,434
Saúde	9,590	10,283
Materiais Básicos	5,890	12,334
Tecnologia	5,230	7,065
Utilidades	5,150	3,519
Imóveis	4,960	4,307
Consumo Não-Cíclico	3,000	2,984
Energia	2,500	2,370
Serviços de Comunicação	1,980	3,357

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,33	198,40	+0,81%
REC	INE020B01018	2,17	537,00	+0,15%
Lupin	INE326A01037	2,14	1.629,00	-5,06%
Tata Motors	INE155A01022	2,12	962,00	+1,53%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,03	467,65	+0,66%
DLF	INE271C01023	1,87	846,85	-0,06%
JSW Energy	INE121E01018	1,58	617,30	+1,29%
Voltas	INE226A01021	1,56	1.348,30	+3,90%
PB Fintech	INE417T01026	1,54	1.260,00	-2,60%
Zomato	INE758T01015	1,48	187,05	+0,84%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	65,41B	8,40	18,96	17,12
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,23B	4,51	15,94	14,88
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,49B	4,48	15,66	13,97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	26,98B	2,95	6,66	8,69
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18,19B	4,69	16,86	13,04

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Ibovespa	124.816	-834	-0,66%
Ibovespa Futuros	125.302	-790	-0,63%
US 500	5.314,8	+7,8	+0,15%
US 30	39.369,8	-301,2	-0,76%
S&P 500 VIX	12,09	-0,20	-1,63%
Bitcoin Futuro	68.357,5	-1.297,5	-1,86%
Índice Dólar	104,885	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	81,59	-0,31	-0,38%
Petróleo WTI	77,12	-0,45	-0,58%
Café Contrato C	217,65	-2,80	-1,27%
Soja Chicago	1.241,62	-4,38	-0,35%
Cacau NY	8.063,50	+527,50	+7,00%
Ouro	2.343,65	-49,25	-2,06%
Açúcar NY nº11	18,38	+0,15	+0,82%

Dólar/BRL	5,1515	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	5,5767	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0824	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	157,07	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2710	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,5478	-0,0010	-0,02%
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Petrobras PN	37,35	+0,17	+0,46%
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Casas Bahia ON	7,59	-0,05	-0,65%
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IRB Brasil ON	33,87	+0,47	+1,41%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,00	-0,28	-0,71%

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