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Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L)

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43,684 -0,003 -0,01%

05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,110	3,110	0,000
Título	96,890	96,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,321	56,781
Corporativo	35,572	28,975
Não alocado	3,107	5,729

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	11,47	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	9,48	-	-
National Housing Bank	INE557F08GD6	4,73	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	4,15	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	3,62	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd. 6.94%	INE752E08783	3,26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EN9	2,80	-	-
Odisha (Government of) 7.17%	IN2720240158	2,80	-	-
Gujarat (Government of) 7.02%	IN1520240301	2,78	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QW5	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Group Debt	663,1M	5,53	8,39	7,19
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	344,97M	2,52	5,96	5,72
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,74M	5,61	8,69	7,27
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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US 30	42.624,1	+304,4	+0,72%
S&P 500 VIX	17,13	-1,35	-7,31%
Bitcoin Futuro	105.485,0	+4.605,0	+4,56%
Índice Dólar	99,215	+0,511	+0,52%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,72	+1,35	+2,13%
Café Contrato C	357,20	-2,55	-0,71%
Soja Chicago	1.058,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.182,00	+106,00	+1,05%
Ouro	3.343,25	-31,85	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,07	-0,42%

Dólar/BRL	5,5790	-0,0095	-0,17%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,96	+1,51	+1,05%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0056	-0,41%
GBP/BRL	7,5422	-0,0403	-0,53%
CAD/BRL	4,0731	-0,0129	-0,32%

Petrobras PN	29,75	+0,39	+1,33%
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Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
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Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,88	+0,34	+0,80%

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SIANGUI INVERSION.	11,546	-0,010	-0,07%
Putnam Convertibl.	26,38	+0,01	+0,04%
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