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Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L)

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08/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	3,810	0,300
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,895	56,656
Corporativo	37,591	28,641
Não alocado	3,514	6,747

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15,76	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5,07	-	-
National Housing Bank	INE557F08GD6	4,79	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	3,66	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	3,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EN9	2,83	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QW5	2,82	-	-
Odisha (Government of) 7.17%	IN2720240158	2,82	-	-
7.74% LIC Housing Finance Limited	INE115A07QZ8	2,81	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	2,81	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Group Debt	651,64M	4,49	7,72	7,12
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	346,2M	2,02	5,88	5,74
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,1M	4,62	7,89	7,18
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Pioneer Funds - E.	4,951	+0,027	+0,55%