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Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,380	10,380	0,000
Título	89,620	89,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,556	56,295
Corporativo	31,687	28,709
Não alocado	7,757	7,174

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	24,67	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	8,34	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,83	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,52	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QW5	2,81	-	-
7.74% LIC Housing Finance Limited	INE115A07QZ8	2,80	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	2,80	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	2,80	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IF6	2,78	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08831	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Group Debt	640,23M	2,60	6,76	6,91
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	347,28M	1,51	5,79	5,76
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,3M	2,66	6,76	6,98
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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