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Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	3,900	0,000
Título	96,100	96,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,770	55,086
Corporativo	42,136	29,454
Não alocado	3,094	7,161

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,17	-	-
National Housing Bank	INE557F08GD6	4,81	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	4,13	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,83	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08783	3,30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	3,16	-	-
Odisha (Government of) 7.17%	IN2720240158	2,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EN9	2,84	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QW5	2,83	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	2,83	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Group Debt	663,69M	4,79	8,04	7,19
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	344,97M	3,03	6,03	5,70
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,24M	4,84	8,28	7,27
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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S&P 500 VIX	15,22	+0,29	+1,94%
Bitcoin Futuro	119.805,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	97,900	+0,501	+0,51%

Petróleo Brent	68,82	+1,16	+1,71%
Petróleo WTI	66,36	+1,20	+1,84%
Café Contrato C	304,53	+6,98	+2,35%
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Cacau NY	8.148,00	-181,00	-2,17%
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Açúcar NY nº11	16,31	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5104	-0,0220	-0,34%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0079	-0,67%
Dólar/JPY	148,05	+0,38	+0,26%
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Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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