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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Chf (0P0000WUS3)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,760	108,590	7,830
Ações	0,550	0,610	0,060
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,235	17,078
Índice Preço/Valor Contábil	5,085	2,822
Índice Preço/Vendas	3,249	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,368	11,939
Retorno com dividendos	1,445	2,663
Crescimento de lucros em 5 anos	10,901	10,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,250	17,894
Serviços Financeiros	15,620	17,277
Consumo Cíclico	13,040	9,652
Saúde	11,930	18,791
Industriais	9,200	10,545
Serviços de Comunicação	7,300	5,360
Consumo Não-Cíclico	5,170	9,495
Materiais Básicos	3,480	5,218
Energia	2,220	2,678
Utilidades	1,080	1,914
Imóveis	0,710	4,388

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	13,11	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	13,11	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13,11	76,634	+0,02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13,11	147,776	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13,09	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	12,00	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,24	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,15	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,11	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,04	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,41B	0,83	-0,32	7,86
Adamant Medtech I CHF	1,41B	1,00	0,38	8,63
Adamant Medtech T CHF	1,41B	0,93	0,08	8,29
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	126,4M	-3,51	-0,77	-0,47
Entrepreneur Europe small B CHF	122,35M	7,02	0,80	4,99

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Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.536,8	+8,1	+0,15%
US 30	40.396,5	+168,9	+0,42%
S&P 500 VIX	24,74	-0,41	-1,63%
Bitcoin Futuro	95.690,0	+515,0	+0,54%
Índice Dólar	99,114	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	63,93	-0,86	-1,33%
Petróleo WTI	61,23	-0,82	-1,32%
Café Contrato C	414,43	+4,38	+1,07%
Soja Chicago	1.059,88	-2,12	-0,20%
Cacau NY	9.110,00	+168,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	17,71	-0,14	-0,78%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4309	-0,0291	-0,45%
EUR/Dólar	1,1378	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	142,73	+0,71	+0,50%
GBP/Dólar	1,3387	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,5643	-0,0381	-0,50%
CAD/BRL	4,0830	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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Afirplus SA de CV.	319,130	+0,150	+0,05%
Lyxor Epsilon Glo.	156,807	-0,246	-0,16%
LahiTapiola Osake.	29,22	+0,00	+0,00%
Nomura Global Tre.	8.267,000	+70,000	+0,85%