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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Chf (0P0000WUS3)

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03/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,760	108,590	7,830
Ações	0,550	0,610	0,060
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,235	17,034
Índice Preço/Valor Contábil	5,085	2,784
Índice Preço/Vendas	3,249	2,060
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,368	11,691
Retorno com dividendos	1,445	2,688
Crescimento de lucros em 5 anos	10,901	10,056

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,250	17,293
Serviços Financeiros	15,620	17,435
Consumo Cíclico	13,040	9,748
Saúde	11,930	18,818
Industriais	9,200	10,429
Serviços de Comunicação	7,300	5,315
Consumo Não-Cíclico	5,170	9,663
Materiais Básicos	3,480	5,295
Energia	2,220	2,792
Utilidades	1,080	1,996
Imóveis	0,710	4,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	13,11	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	13,11	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13,11	76,807	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13,11	148,107	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13,09	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	12,00	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,24	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,15	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,11	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,04	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,4B	-6,86	-1,03	7,55
Adamant Medtech I CHF	1,4B	-6,65	-0,33	8,32
Adamant Medtech T CHF	1,4B	-6,74	-0,63	7,98
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	132,67M	-8,14	-1,57	-0,96
Entrepreneur Europe small B CHF	134,96M	6,20	1,28	4,64

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,4	-0,4	-0,01%
US 30	42.429,5	+1,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.245,0	+140,0	+0,13%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,70	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6341	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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LON Gbl Eq Port P.	33,431	+0,039	+0,12%
Eurizon Cedola At.	4,817	+0,001	+0,02%
ETFS 3x Daily Sho.	6,440	0,000	0,00%
SARAT 8.1 20-Nov-.	100,05	0,06	0,06%
NB Equilibrio RV .	7,174	+0,080	+1,08%