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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (eur) R Acc (0P00000LXM)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Baloise Fund Invest

ISIN: LU0127032794

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LXM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac (0P00000LXM). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (EUR) R Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,820	9,490	7,670
Ações	79,690	82,230	2,540
Título	12,270	12,310	0,040
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	6,170	6,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,476	16,651
Índice Preço/Valor Contábil	2,332	2,548
Índice Preço/Vendas	1,633	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,561	10,746
Retorno com dividendos	2,876	2,412
Crescimento de lucros em 5 anos	11,053	10,691

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,080	21,299
Serviços Financeiros	17,400	15,324
Industriais	11,770	12,159
Saúde	10,940	12,263
Consumo Cíclico	10,920	10,892
Consumo Não-Cíclico	7,100	7,157
Serviços de Comunicação	6,070	7,367
Imóveis	4,520	3,127
Materiais Básicos	3,750	5,578
Utilidades	3,250	3,042
Energia	3,190	3,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,003

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5,59	5,63	0,00%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2,59	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,44	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,40	270,58	+0,58%
ASML Holding	NL0010273215	1,84	722,70	+2,26%
Apple	US0378331005	1,83	236,00	-0,67%
NVIDIA	US67066G1040	1,70	120,07	-3,67%
BGF Emerging Markets I5 USD	LU1866970491	1,66	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,64	-	-
SAP	DE0007164600	1,64	268,500	+0,17%

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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