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Caixabank Evolución Sostenible 60 Universal Fi (0P00005TV0)

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113,187 -0,110 -0,09%

08/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 22,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0117184038

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005TV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Evolucion Decidido FI (0P00005TV0). Nossos dados do Bankia Evolucion Decidido FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,230	36,960	18,730
Ações	60,160	67,120	6,960
Título	14,850	17,300	2,450
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,250	7,420	1,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,549	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	1,918	2,421
Índice Preço/Vendas	1,332	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,792	10,155
Retorno com dividendos	2,697	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	11,634	10,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,300	12,243
Tecnologia	15,730	19,778
Saúde	10,700	12,826
Consumo Cíclico	10,540	10,982
Serviços Financeiros	10,060	15,143
Materiais Básicos	9,780	5,262
Consumo Não-Cíclico	7,660	7,860
Utilidades	6,580	3,385
Imóveis	4,000	3,760
Serviços de Comunicação	2,450	6,707
Energia	-0,810	4,251

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Funds Smart Food I Capitalisation	LU1165137651	6,18	140,940	-0,04%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	5,49	37,617	+0,08%
Pictet-Timber I EUR	LU0340558823	5,15	264,120	-0,44%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	4,13	388,570	-0,83%
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq IZ Acc USD	LU2210346602	4,08	-	-
Pictet-Health I EUR	LU0255978693	3,99	-	-
FONDO:BLACK GLB SIC/L	LU2041044764	3,62	-	-
IBEX 35 Index Future Jan 23	-	3,58	-	-
FONDO:BLACK GLB SIC/L	LU1917164698	3,57	-	-
Euro Stoxx Banks Future Mar 23	DE000C6ZNQ75	3,55	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Evolucion Prudente FI		505,89M	-0,48	-1,14	-0,04
	Bankia Evolucion Moderado FI		52,44M	2,31	0,23	0,54

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bankia Evolucion .	113,187	-0,110	-0,09%
0YE	5,1840	-0,0260	-0,50%
Quesada Sverige	220,643	+3,370	+1,55%
Parvest Convertib.	180,130	-0,000	0,00%
Huafu CL Semi-Ann.	1,021	-0,000	0,00%
VIAD	0,990	0,000	0,00%
SHAA	62,00	+0,62	+1,01%
Invesco Asia Paci.	28,83	+0,08	+0,28%