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Michael Burry, guru de “A Grande Aposta”, aumenta posição na China; aposta furada?

Publicado 17.05.2024, 13:50
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  • O último relatório 13F revela que Michael Burry está redirecionando seus investimentos para a China, com participações significativas na JD.com e no Alibaba.
  • A Scion Asset Management, liderada pelo guru de “A Grande Aposta”, busca oportunidades abaixo do preço justo em todo o mundo.
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  • O último relatório 13F revelou que o investidor retratado em "A Grande Aposta", Michael Burry, está mais uma vez concentrando suas posições na China.

    Para quem não está familiarizado, o 13F é um documento crucial que os gerentes de investimentos institucionais nos EUA devem apresentar à Securities and Exchange Commission (SEC). Muitos usam o Formulário 13F para identificar possíveis tendências de mercado.

    Por exemplo, se uma determinada ação for muito comprada ou vendida por gerentes institucionais, isso pode indicar uma tendência emergente. Sobre esse tópico, é importante mencionar que a empresa de Michael Burry, a Scion Asset Management, é especializada em identificar oportunidades de investimento subvalorizadas em todo o mundo.

    Então, depois de longos anos de baixo desempenho, isso significa que os investidores estão voltando a olhar com mais bons olhos para as ações chinesas?

    No artigo a seguir, usaremos o poder do InvestingPro para entender melhor o ponto de vista de Burry.

    Visão Geral

    No último ano, a estratégia de Burry deu resultado, com o lendário investidor acompanhando de perto o desempenho do S&P 500, obtendo um ganho de mais de 25%.

    Performance do portfólio de Burry

    Fonte: InvestingPro

    A estratégia de investimento de Burry se concentra na aplicação rigorosa do conceito de margem de segurança de Benjamin Graham. Ao estudar os fundamentos corporativos, ele seleciona ações subvalorizadas e não hesita em vender a descoberto ações de empresas supervalorizadas.

    O InvestingPro fornece acesso às declarações 13F completas, facilitando a visualização das principais compras, vendas e mudanças nas participações de diferentes empresas.

    Maiores compras de Burry

    Fonte: InvestingPro

    O portfólio de Michael Burry se concentra em algumas ações importantes, sendo que as maiores participações são de dois gigantes do varejo chinês: JD.com (NASDAQ:JD) e Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA). Isso significa que o lendário touro acredita que a longa venda dessas ações provavelmente chegou ao fundo do poço.

    Você pode copiar todo o portfólio para sua lista de observação com um clique, o que lhe permite visualizar o preço-justo de cada ação e acessar todas as informações de que precisa!

    Visualização do Desempenho

    Embora o relatório 13F não revele a data exata da compra, podemos estimar que as escolhas de ações de Burry geraram um retorno positivo de cerca de 10% no primeiro trimestre. Durante esse período, ele fez a rotação do portfólio com uma taxa de rotatividade trimestral de 54%.

    Especificamente, o Alibaba teve um desempenho excepcional, registrando um ganho de 18% nos últimos três meses.Desempenho das ações do BABA


    Fonte: InvestingPro

    Apesar dos ganhos recentes, o preço-justo do InvestingPro, com base em 14 modelos de investimento, estima o valor da Alibaba em US$ 119,03, o que é 34,9% maior do que seu preço atual.

    Preço-justo - InvestingPRO

    Fonte: InvestingPro

    Os assinantes do InvestingPro puderam acompanhar a evolução das previsões dos analistas, que permanecem otimistas em relação às ações, com um preço-alvo de US$ 105,90. Tanto os analistas quanto a estimativa do valor justo concordam com o potencial de crescimento da ação.

    Além disso, o perfil de risco da Alibaba é favorável, ostentando um bom nível de saúde financeira com uma pontuação de 3 em 5.

    Tudo o que resta é aguardar os próximos meses para ver se Burry está certo novamente em comparação com os principais gestores de fundos neste início de ano.

    ***

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