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Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R Fi (0P000018VR)

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22/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113923033

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018VR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI (0P000018VR). Nossos dados do Bankinter Bonos Soberanos Largo Plazo R FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	31,560	28,560
Título	97,010	97,500	0,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,006	45,603
Não alocado	2,926	33,464
Derivativo	0,067	31,913

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	24,45	99,488	+0,01%
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15,92	-	-
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	12,39	98,82	+0,01%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	9,51	96,340	+0,01%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7,54	106,960	+0,04%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	6,06	84,140	+0,02%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	5,64	101,170	+0,11%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	5,63	85,970	0,00%
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,24	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,59	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	774,33M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	140,88M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	418,38M	2,73	1,27	0,09
Bankinter Dinero 3 FI	506M	2,88	1,56	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,37M	1,98	-0,93	-0,38

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Ibovespa Futuros	128.656	-320	-0,25%
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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
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Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

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EUR/Dólar	1,0623	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,60	0,01	0,00%
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