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Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME)

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03/05 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 314,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335552

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U6ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BankInvest Optima 10 Akk. KL (0P0000U6ME). Nossos dados do BankInvest Optima 10 Akk. KL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	4,100	0,390
Ações	14,710	14,710	0,000
Título	80,630	80,750	0,120
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,020	0,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,207	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	2,123	2,297
Índice Preço/Vendas	1,243	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,206	9,538
Retorno com dividendos	2,101	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	12,309	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,150	20,393
Serviços Financeiros	15,180	14,439
Saúde	12,580	12,764
Consumo Cíclico	12,330	11,119
Industriais	11,430	11,602
Serviços de Comunicação	6,430	7,075
Consumo Não-Cíclico	5,890	7,878
Materiais Básicos	4,570	6,154
Energia	3,830	4,136
Utilidades	2,210	3,812
Imóveis	1,400	3,907

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	18,63	-	-
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	DK0061151289	16,67	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	11,80	-	-
BankInvest Virksomhedsobligationer HY W	DK0060822971	10,01	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	6,11	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	5,85	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	5,68	-	-
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	DK0060821817	5,04	-	-
BankInvest Emerging Markets Obl W	DK0060822039	3,93	-	-
BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta W	DK0060822112	3,93	-	-

Principais fundos de ações por BankInvest, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1,7B	6,71	3,90	4,88
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		938,91M	8,98	5,64	6,10

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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