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Massmutual Global Floating Rate Fund Class I (0P0000YW73)

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8,619 +0,001 +0,02%

03/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Barings Funds

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YW73 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YW73. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Massmutual Global Floating Rate Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	8,619	8,619	8,619	8,617	0,02%
02.07.2025	8,617	8,617	8,617	8,613	0,05%
01.07.2025	8,613	8,613	8,613	8,611	0,02%
30.06.2025	8,611	8,611	8,611	8,611	0,01%
27.06.2025	8,610	8,610	8,610	8,603	0,04%
26.06.2025	8,607	8,607	8,607	8,603	0,05%
25.06.2025	8,603	8,603	8,603	8,601	0,02%
24.06.2025	8,601	8,601	8,601	8,601	0,01%
23.06.2025	8,600	8,600	8,600	8,600	-0,02%
20.06.2025	8,602	8,602	8,602	8,602	-0,07%
18.06.2025	8,608	8,608	8,620	8,608	-0,11%
17.06.2025	8,618	8,618	8,620	8,618	-0,02%
16.06.2025	8,620	8,620	8,620	8,620	0,00%
13.06.2025	8,620	8,620	8,628	8,620	-0,09%
12.06.2025	8,627	8,627	8,628	8,627	-0,01%
11.06.2025	8,628	8,628	8,629	8,627	0,02%
10.06.2025	8,627	8,627	8,629	8,624	-0,02%
09.06.2025	8,629	8,629	8,629	8,624	0,06%
06.06.2025	8,624	8,624	8,624	8,621	0,03%
05.06.2025	8,621	8,621	8,621	8,620	0,02%

Alta: 8,629

Baixa: 8,600

Diferença: 0,029

Média: 8,615

Var%: -0,017

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