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Basis Vermögen I (0P00013LU0)

Luxemburgo

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139,430 -0,130 -0,09%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1072253153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis Vermögen I (0P00013LU0). Nossos dados do Basis Vermögen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,950	36,930	20,980
Ações	63,720	63,970	0,250
Título	15,370	15,370	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000
Outros	3,200	3,480	0,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,031	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	2,326
Índice Preço/Vendas	0,956	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,149	9,547
Retorno com dividendos	2,360	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	10,500	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,070	12,265
Consumo Cíclico	15,050	12,154
Tecnologia	13,330	19,373
Consumo Não-Cíclico	12,190	7,949
Saúde	10,620	12,461
Serviços Financeiros	10,400	15,106
Serviços de Comunicação	6,770	7,084
Materiais Básicos	6,280	7,124
Imóveis	3,710	2,566
Utilidades	2,170	3,510
Energia	1,420	4,661

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11,47	119,790	-1,61%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10,70	285,720	-0,06%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9,80	177,880	+0,32%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9,44	143,010	-0,69%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8,42	205,630	+0,66%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7,90	1.856,220	+0,63%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,68	25.802,210	+0,12%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7,50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6,06	1.809,070	-0,28%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5,69	-	-

Principais fundos de ações por Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MainFirst Global Equities Fund A	267,81M	14,25	0,77	12,25
MainFirst Global Equities Fund C	267,81M	14,46	1,31	12,80
MainFirst Glbl Eq Fund B	267,81M	14,25	0,76	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	267,81M	14,46	1,30	-
MainFirst Germany Fund C	142,4M	2,79	-3,87	7,73

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US 30	38.806,0	+119,7	+0,31%
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Petróleo Brent	81,03	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	76,94	-0,05	-0,06%
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Soja Chicago	1.194,25	-10,75	-0,89%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,41	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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