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Basis Vermögen I (0P00013LU0)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1072253153

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013LU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Basis Vermögen I (0P00013LU0). Nossos dados do Basis Vermögen I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,950	36,930	20,980
Ações	63,720	63,970	0,250
Título	15,370	15,370	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000
Outros	3,200	3,480	0,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,031	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,977	2,446
Índice Preço/Vendas	0,956	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,149	9,954
Retorno com dividendos	2,360	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,500	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,070	12,223
Consumo Cíclico	15,050	12,053
Tecnologia	13,330	19,408
Consumo Não-Cíclico	12,190	7,397
Saúde	10,620	11,901
Serviços Financeiros	10,400	16,176
Serviços de Comunicação	6,770	7,653
Materiais Básicos	6,280	6,970
Imóveis	3,710	2,760
Utilidades	2,170	3,030
Energia	1,420	4,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WHC Global Discovery	DE000A0YJMG1	11,47	113,540	+0,72%
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR	LU0583243455	10,70	316,320	+0,90%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	9,80	184,570	+0,04%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI	DE000A12BPP4	9,44	150,410	+0,47%
Deutsche Aktien Total Return I	LU0216092006	8,42	227,590	-0,10%
Sycomore Partners IB	FR0012365013	7,90	1.788,970	-0,04%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	7,68	26.917,980	+0,27%
MLIS Marshall Wce Tps UCITS MN B EUR Acc	LU0333226826	7,50	-	-
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I	DE000A1W9A36	6,06	1.866,050	+0,84%
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	5,69	-	-

Principais fundos de ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MainFirst Glbl Eq Fund B	288,57M	-8,70	6,74	-
MainFirst Glbl Eq Fund D	288,57M	-8,53	7,32	-
MainFirst Global Equities Fund A	288,57M	-8,70	6,75	9,85
MainFirst Global Equities Fund C	288,57M	-8,53	7,33	10,38
MainFirst Germany Fund C	115,39M	8,23	0,65	4,48

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EUR/Dólar	1,1228	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,84	+0,48	+0,33%
GBP/Dólar	1,3285	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5052	-0,0106	-0,14%
CAD/BRL	4,0597	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
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