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Batisielles Inversiones Sicav (0P00014LCA)

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0179395001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014LCA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00014LCA). Nossos dados do BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,230	43,140	34,910
Ações	31,400	31,400	0,000
Título	57,020	58,040	1,020
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	2,710	2,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,237	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	3,070	2,137
Índice Preço/Vendas	2,073	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,059	8,802
Retorno com dividendos	2,132	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,482	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,620	17,784
Serviços Financeiros	14,980	16,785
Consumo Cíclico	11,390	12,853
Saúde	10,440	11,032
Industriais	9,380	12,429
Serviços de Comunicação	8,020	7,959
Consumo Não-Cíclico	6,340	6,685
Energia	3,590	5,514
Utilidades	3,200	3,887
Materiais Básicos	2,970	6,111
Imóveis	2,060	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	18,49	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	12,50	97,610	-0,03%
SPDR S&P 500	US78462F1030	11,89	641,72	+0,23%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	10,95	133,95	+1,02%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,20	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,52	98,04	0,00%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	4,26	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.63%	XS2550081454	4,01	-	-
EDP SA 3.88%	PTEDPUOM0008	3,91	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%	XS1750122225	3,56	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,02M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,26M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,96M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	79,62M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84,85M	1,76	2,55	-

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Ibovespa Futuros	141.680	-815	-0,57%
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US 30	45.117,8	-177,9	-0,39%
S&P 500 VIX	16,76	-0,41	-2,39%
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Índice Dólar	98,115	-0,232	-0,24%

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Petróleo WTI	63,82	-1,77	-2,70%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

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EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	148,09	-0,22	-0,15%
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CAD/BRL	3,9507	-0,0156	-0,39%

Petrobras PN	31,04	-0,29	-0,93%
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Casas Bahia ON	5,00	+0,16	+3,31%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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ZLNDY	13,86	+0,42	+3,13%
Fondo Banorte IXE.	4,641	-0,005	-0,10%
Barclays Portfoli.	10,218	-0,002	-0,02%
Global X U.S. Inf.	42,58	-0,12	-0,29%