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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	11,99	11,55
Ações	87,45	87,48	0,03
Outros	12,13	12,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,62	12,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,91
Índice Preço/Vendas	1,50	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,34	7,36
Retorno com dividendos	3,37	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	10,85	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,43	22,57
Serviços Financeiros	25,04	24,02
Consumo Cíclico	16,72	16,29
Serviços de Comunicação	9,51	10,34
Industriais	6,88	6,76
Consumo Não-Cíclico	3,73	6,37
Materiais Básicos	3,66	4,54
Energia	2,93	3,57
Saúde	2,91	3,80
Imóveis	2,14	2,57
Utilidades	1,06	2,28

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,48	228,510	-0,48%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,32	25,300	+0,52%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,83	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,74	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,87	22,750	+0,18%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,04	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	7,94	21,120	+0,76%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,36	18,440	+0,33%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,02	45,29	-0,13%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,97	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,15B	-0,57	3,45	1,40
Quality Inversion Conservadora FI	5,14B	0,47	2,11	0,23
Quality Mejores Ideas FI	1,81B	-4,62	4,43	4,51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,46B	-8,44	11,45	12,84
BBVA Solidaridad FI	1,49B	0,83	2,45	0,46

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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First Trust US Eq.	142,47	-1,29	-0,90%
AMOne New Growth .	12.548,000	-64,000	-0,51%
Resolution Capita.	1,906	-0,004	-0,21%
AXA World Funds -.	83,750	+0,710	+0,86%