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08/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	11,99	11,55
Ações	87,45	87,48	0,03
Outros	12,13	12,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,62	12,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,90
Índice Preço/Vendas	1,50	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,34	6,92
Retorno com dividendos	3,37	3,14
Crescimento de lucros em 5 anos	10,85	12,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,43	24,06
Serviços Financeiros	25,04	22,88
Consumo Cíclico	16,72	15,79
Serviços de Comunicação	9,51	10,47
Industriais	6,88	6,79
Consumo Não-Cíclico	3,73	6,44
Materiais Básicos	3,66	4,51
Energia	2,93	3,73
Saúde	2,91	3,85
Imóveis	2,14	2,52
Utilidades	1,06	2,20

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,48	190,930	-0,68%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,32	21,150	+3,52%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,83	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,74	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,87	19,990	+3,95%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,04	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	7,94	17,170	+4,89%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,36	14,900	+4,41%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,02	38,50	+2,42%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,97	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	7,83B	-1,91	2,39	1,37
Quality Inversion Conservadora FI	5,12B	-0,31	1,62	0,18
Quality Mejores Ideas FI	1,65B	-5,56	1,87	4,43
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,23B	-12,04	6,61	12,60
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,15	1,52	0,29

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Ibovespa Futuros	126.870	+415	+0,33%
US 500	5.252,3	-15,8	-0,30%
US 30	39.469,5	-124,2	-0,31%
S&P 500 VIX	44,37	+3,51	+8,59%
Bitcoin Futuro	82.222,5	+2.312,5	+2,89%
Índice Dólar	99,202	-1,408	-1,40%

Petróleo Brent	62,94	-0,39	-0,62%
Petróleo WTI	59,64	-0,43	-0,72%
Café Contrato C	347,28	+4,43	+1,29%
Soja Chicago	1.031,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.346,00	+258,00	+3,19%
Ouro	3.247,41	+69,91	+2,20%
Açúcar NY nº11	18,19	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,9040	+0,0184	+0,31%
EUR/BRL	6,7295	+0,3519	+5,52%
EUR/Dólar	1,1397	+0,0208	+1,86%
Dólar/JPY	142,41	-2,08	-1,44%
GBP/Dólar	1,3125	+0,0160	+1,23%
GBP/BRL	7,7400	+0,2701	+3,62%
CAD/BRL	4,2542	+0,1165	+2,82%

Petrobras PN	31,46	+0,23	+0,74%
Vale ON	52,72	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	7,05	+0,15	+2,17%
Magazine Luiza ON	10,21	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	47,76	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,58	-0,01	-1,69%
Weg ON	45,06	+0,15	+0,33%

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InterStock A	258,160	-4,300	-1,64%
Apollo Konservati.	17,960	+0,070	+0,39%
Nordea 2 - Emergi.	1.368,215	+43,243	+3,26%
S&P Peru Select	775,14	-6,64	-0,85%
Capital Group Eme.	12,930	-0,460	-3,44%