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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,11	11,59	10,48
Ações	86,98	87,05	0,07
Outros	11,93	11,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,20	12,80
Índice Preço/Valor Contábil	1,71	1,94
Índice Preço/Vendas	1,48	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,96	7,01
Retorno com dividendos	3,53	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	11,99	12,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,50	24,24
Serviços Financeiros	24,66	22,76
Consumo Cíclico	14,97	15,52
Serviços de Comunicação	9,47	10,22
Industriais	7,10	6,94
Consumo Não-Cíclico	4,36	6,53
Materiais Básicos	3,55	4,48
Saúde	3,04	3,98
Energia	2,84	3,72
Imóveis	2,24	2,50
Utilidades	1,28	2,30

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,38	23,160	+0,92%
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,21	221,480	+0,04%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,73	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,87	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,90	23,600	+0,47%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	8,96	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	8,09	18,900	+0,05%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,34	16,720	+1,21%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,00	41,21	+0,54%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,87	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,74B	1,48	3,31	2,00
Quality Inversion Conservadora FI	5,46B	0,90	1,70	0,39
Quality Mejores Ideas FI	2,11B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,75B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,11B	2,09	5,46	3,95

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
US 500	6.124,1	+9,6	+0,16%
US 30	44.592,5	+47,2	+0,11%
S&P 500 VIX	15,43	+0,66	+4,47%
Bitcoin Futuro	96.370,0	-1.742,5	-1,78%
Índice Dólar	106,665	+0,090	+0,08%

Petróleo Brent	74,69	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	70,72	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,70	+12,00	+0,41%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0485	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,64	-0,58	-0,38%
GBP/Dólar	1,2599	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1839	-0,0023	-0,03%
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Oi ON	1,28	0,00	0,00%
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