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03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	88,58	88,65	0,07
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	11,87	11,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,13	12,75
Índice Preço/Valor Contábil	1,69	1,93
Índice Preço/Vendas	1,46	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,75	6,93
Retorno com dividendos	3,47	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	12,49	13,09

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,63	24,08
Serviços Financeiros	24,91	22,99
Consumo Cíclico	14,87	15,36
Serviços de Comunicação	9,19	10,21
Industriais	7,06	6,92
Consumo Não-Cíclico	4,56	6,50
Materiais Básicos	3,92	4,51
Saúde	3,29	3,99
Energia	2,82	3,81
Imóveis	2,22	2,38
Utilidades	1,53	2,33

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,52	22,660	+0,49%
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,37	215,130	-0,59%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,66	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,95	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,94	23,410	+1,34%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,08	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	8,29	18,860	+0,32%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,50	16,300	+0,62%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,30	40,09	+0,20%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	5,20	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,72B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,46B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,11B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,74B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,6B	4,26	0,63	0,77

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.077,6	-5,9	-0,10%
US 30	44.736,0	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	96.910,0	-205,0	-0,21%
Índice Dólar	107,56	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,53	0,00	0,00%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.881,72	+1,62	+0,06%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7615	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0385	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,32	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2436	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0271	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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