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Bbva Bolsa Emergentes Mf Fi (110116037)

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15,30 -0,03 -0,22%

26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,81	2,23	1,42
Ações	86,39	86,45	0,06
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	12,80	12,80	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,45	13,46
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	1,98
Índice Preço/Vendas	1,59	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,43	7,68
Retorno com dividendos	3,27	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	8,90	10,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,69	23,95
Tecnologia	24,29	23,83
Consumo Cíclico	16,85	15,54
Serviços de Comunicação	8,38	10,30
Industriais	7,17	6,79
Materiais Básicos	4,12	4,70
Consumo Não-Cíclico	3,93	6,00
Saúde	2,59	3,66
Energia	2,49	3,53
Imóveis	2,17	2,54
Utilidades	1,29	2,16

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,91	240,800	+0,05%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,71	26,040	-0,69%
BGF-EMRG MRKT-I2USDA	LU2369862763	12,50	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	11,43	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	10,81	23,890	-0,21%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,60	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	7,56	21,080	0,00%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	6,01	19,670	+0,25%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,46	46,79	-0,45%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	3,00	5,95	-0,75%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,21B	0,78	3,67	1,66
Quality Inversion Conservadora FI	5,1B	0,77	2,03	0,33
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,36	5,09	5,23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,53B	-0,82	12,89	14,02
BBVA Solidaridad FI	1,48B	0,82	2,16	0,43

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US 30	45.560,8	-76,1	-0,17%
S&P 500 VIX	15,31	+0,88	+6,10%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,690	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	67,42	-0,56	-0,82%
Petróleo WTI	63,99	-0,61	-0,94%
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Cacau NY	7.750,00	-63,00	-0,81%
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Açúcar NY nº11	16,34	-0,14	-0,85%

Dólar/BRL	5,4210	+0,0085	+0,16%
EUR/BRL	6,3492	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1699	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	146,96	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,3279	+0,0145	+0,20%
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Petrobras PN	31,16	+0,23	+0,74%
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PLMC	18,56	0,00	0,00%
UBS CH Institutio.	3.369,140	-29,870	-0,88%
FTSE China 50 Net.	35.396,32	+163,87	+0,47%
Allianz Fondsvors.	36,910	-0,040	-0,11%