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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	11,99	11,55
Ações	87,45	87,48	0,03
Outros	12,13	12,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,62	12,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,87
Índice Preço/Vendas	1,50	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,34	7,05
Retorno com dividendos	3,37	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	10,85	11,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,43	22,73
Serviços Financeiros	25,04	23,57
Consumo Cíclico	16,72	16,34
Serviços de Comunicação	9,51	10,60
Industriais	6,88	6,70
Consumo Não-Cíclico	3,73	6,38
Materiais Básicos	3,66	4,57
Energia	2,93	3,70
Saúde	2,91	3,86
Imóveis	2,14	2,57
Utilidades	1,06	2,23

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,48	221,980	+2,91%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,32	23,740	+2,37%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,83	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,74	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,87	22,850	+0,04%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,04	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	7,94	19,430	+0,15%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,36	17,430	+0,64%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,02	42,83	+0,45%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,97	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,11B	-3,33	2,11	1,16
Quality Inversion Conservadora FI	5,18B	-0,84	1,44	0,10
Quality Mejores Ideas FI	1,79B	-9,46	1,32	4,14
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,38B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,51B	-0,32	1,68	0,33

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.891,1	+4,6	+0,08%
US 30	42.170,5	+30,1	+0,07%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.195,0	-835,0	-0,80%
Índice Dólar	100,747	-0,079	-0,08%

Petróleo Brent	66,33	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	63,38	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.081,00	+6,00	+0,56%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.235,05	-12,75	-0,39%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,02	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4636	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	4,0259	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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