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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110116037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 110116037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Emergentes MF FI (110116037). Nossos dados do BBVA Bolsa Emergentes MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,44	11,99	11,55
Ações	87,45	87,48	0,03
Outros	12,13	12,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,62	13,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,63	1,97
Índice Preço/Vendas	1,50	1,73
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,34	7,60
Retorno com dividendos	3,37	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	10,85	10,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,43	23,12
Serviços Financeiros	25,04	24,08
Consumo Cíclico	16,72	15,94
Serviços de Comunicação	9,51	10,33
Industriais	6,88	6,82
Consumo Não-Cíclico	3,73	6,20
Materiais Básicos	3,66	4,57
Energia	2,93	3,54
Saúde	2,91	3,68
Imóveis	2,14	2,55
Utilidades	1,06	2,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I €	LU0254839870	16,48	238,340	-0,31%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	16,32	25,790	+0,04%
FONDO:BLACKROCK GLOBAL FUN	LU2369862763	11,83	-	-
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,74	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0217576759	9,87	23,490	+0,51%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G EUR	LU2362693702	9,04	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318931358	7,94	20,740	+0,14%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD	LU0742536872	5,36	18,860	-0,37%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	5,02	45,81	-0,52%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4,97	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,14B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,82B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,53B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,88	2,97	0,59

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Ibovespa Futuros	133.330	-1.225	-0,91%
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US 30	44.381,0	-80,3	-0,18%
S&P 500 VIX	15,87	+0,39	+2,52%
Bitcoin Futuro	118.880,0	+1.075,0	+0,91%
Índice Dólar	99,665	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	71,15	-1,32	-1,82%
Petróleo WTI	68,74	-1,26	-1,80%
Café Contrato C	295,97	+2,57	+0,88%
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Cacau NY	8.464,00	+272,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,5905	+0,0214	+0,38%
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EUR/Dólar	1,1437	+0,0033	+0,29%
Dólar/JPY	150,51	+1,03	+0,69%
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Petrobras PN	32,52	-0,25	-0,76%
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Cliens Småbolag A	3.523,480	-12,800	-0,36%
Fidelity Funds - .	22,350	+0,110	+0,49%
Invesco Short-Ter.	4,228	-0,040	-0,84%
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