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Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033)

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07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Classe de Ativo: Título

Holdings 114239033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Core BP FI (114239033). Nossos dados do BBVA Bonos Core BP FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,44	109,44	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	124,26	65,52
Não alocado	-24,26	7,27

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	28,64	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	22,59	99,522	0,00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	12,65	100,654	-0,01%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	12,56	98,200	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000129J9	11,90	-	-
France (Republic Of) 2.877%	FR0128537174	9,90	-	-
Austria (Republic of) 3.072%	AT0000A3DV02	9,76	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,56	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.908%	DE000BU0E147	4,91	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2,88	99,48	+0,19%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,54B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,63B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,47B	0,33	1,66	0,13
CX Patrimoni Plus FI	725,5M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	464,11M	0,41	1,03	-

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US 30	41.588,9	-323,4	-0,77%
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Índice Dólar	103,257	-0,696	-0,67%

Petróleo Brent	69,82	+0,54	+0,78%
Petróleo WTI	66,49	+0,46	+0,70%
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Dólar/BRL	5,8080	-0,0475	-0,81%
EUR/BRL	6,3492	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0929	+0,0094	+0,87%
Dólar/JPY	147,63	+0,36	+0,24%
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Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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Casas Bahia ON	5,20	+0,51	+10,87%
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