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Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033)

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Classe de Ativo: Título

Holdings 114239033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Core BP FI (114239033). Nossos dados do BBVA Bonos Core BP FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,73	38,53	22,80
Título	84,27	84,27	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	113,12	64,75
Não alocado	-13,12	7,54

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	22,80	-	-
France (Republic Of) 3.713%	FR0128379460	13,96	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	12,95	100,702	-0,04%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	12,84	98,630	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	10,17	100,450	0,00%
Austria (Republic of) 3.072%	AT0000A3DV02	9,98	-	-
Belgium (Kingdom Of) 3.143%	BE0312804769	9,87	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6,71	-	-
European Union 3.269%	EU000A3K4EZ9	5,05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.908%	DE000BU0E147	5,03	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,35B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,54B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,39B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	715,6M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	465,55M	1,98	0,97	-

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US 30	44.873,8	+0,6	+0,00%
S&P 500 VIX	16,06	+0,29	+1,84%
Bitcoin Futuro	99.635,0	+2.315,0	+2,38%
Índice Dólar	107,850	+0,408	+0,38%

Petróleo Brent	75,07	+0,46	+0,62%
Petróleo WTI	71,56	+0,53	+0,75%
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Soja Chicago	1.066,38	+9,38	+0,89%
Cacau NY	10.119,50	-394,50	-3,75%
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Açúcar NY nº11	20,14	+0,38	+1,92%

Dólar/BRL	5,7973	+0,0433	+0,70%
EUR/BRL	6,0169	-0,0145	-0,24%
EUR/Dólar	1,0363	-0,0040	-0,38%
Dólar/JPY	152,38	-0,21	-0,14%
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GBP/BRL	7,2150	-0,0366	-0,50%
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