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Bbva Bonos Core Bp Fi (114239033)

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Classe de Ativo: Título

Holdings 114239033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Core BP FI (114239033). Nossos dados do BBVA Bonos Core BP FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,39	29,39	0,00
Título	70,61	70,61	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,16	65,04
Não alocado	19,84	5,44

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	15,51	-	-
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	14,76	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	8,22	100,151	-0,01%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	8,21	98,780	0,00%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	6,60	101,010	0,00%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	6,45	100,720	+0,08%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312801732	6,37	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312803753	6,32	-	-
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	5,86	100,490	-0,08%
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.125%	DE000A3H2531	4,45	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,16B	1,31	2,50	0,43
BBVA Ahorro Empresas FI	3,42B	1,75	2,97	0,69
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,8B	1,27	2,31	0,24
CX Patrimoni Plus FI	800,26M	2,83	4,36	0,87
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	489,8M	2,61	2,98	0,43

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US 30	46.924,8	+0,1	+0,00%
S&P 500 VIX	17,87	-0,36	-1,97%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-3.005,0	-2,70%
Índice Dólar	98,682	-0,029	-0,03%

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Petróleo WTI	58,17	+0,93	+1,62%
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Açúcar NY nº11	15,24	-0,48	-3,05%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2539	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1606	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	151,71	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3373	0,0000	0,00%
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