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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114239033

Classe de Ativo: Título

Holdings 114239033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Core BP FI (114239033). Nossos dados do BBVA Bonos Core BP FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	126,60	126,60	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	136,46	63,28
Não alocado	-36,46	6,25

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	40,70	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	22,83	99,699	+0,02%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	12,77	100,790	0,00%
European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026	EU000A1U9944	12,70	98,200	0,00%
Belgium (Kingdom Of) 2.563%	BE0312801732	9,90	-	-
Austria (Republic of) 3.072%	AT0000A3DV02	9,86	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000120U5	6,01	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	5,00	100,460	+0,10%
Germany (Federal Republic Of) 2.466%	DE000BU0E188	4,97	-	-
France (Republic Of) 2.582%	FR0128690700	4,96	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,88B	0,53	1,99	0,33
BBVA Ahorro Empresas FI	2,76B	0,68	2,42	0,58
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,57B	0,50	1,76	0,15
CX Patrimoni Plus FI	738,95M	0,79	2,30	0,45
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,67M	1,09	1,25	-

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US 30	40.110,2	-258,5	-0,64%
S&P 500 VIX	30,94	+0,82	+2,72%
Bitcoin Futuro	85.507,5	+1.347,5	+1,60%
Índice Dólar	99,295	-0,667	-0,67%

Petróleo Brent	66,00	+1,33	+2,06%
Petróleo WTI	62,60	+1,27	+2,07%
Café Contrato C	376,48	+7,08	+1,92%
Soja Chicago	1.038,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.090,50	+88,50	+1,11%
Ouro	3.344,94	+104,54	+3,23%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8665	-0,0194	-0,33%
EUR/BRL	6,6622	+0,0133	+0,20%
EUR/Dólar	1,1370	+0,0089	+0,79%
Dólar/JPY	142,60	-0,57	-0,40%
GBP/Dólar	1,3229	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,7524	-0,0419	-0,54%
CAD/BRL	4,2247	+0,0072	+0,17%

Petrobras PN	31,43	+0,43	+1,39%
Vale ON	53,07	-0,74	-1,38%
Casas Bahia ON	6,08	-0,03	-0,49%
Magazine Luiza ON	10,53	+0,08	+0,77%
IRB Brasil ON	46,51	-0,51	-1,08%
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