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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Classe de Ativo: Título

Holdings 113200036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nossos dados do BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,41	27,85	3,44
Título	75,59	75,59	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,47	23,32
Não alocado	9,04	21,09
Securitizado	0,49	3,92

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.909%	ES0L02505094	13,32	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,92	99,575	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.617%	ES0L02506068	11,21	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02504113	8,35	-	-
Spain (Kingdom of) 2.459%	ES0L02509054	8,13	-	-
Spain (Kingdom of) 2.425%	ES0L02601166	5,64	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	4,97	-	-
Spain (Kingdom of) 2.831%	ES0L02502075	3,59	-	-
Spain (Kingdom of) 2.537%	ES0L02508080	3,56	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3,50	64,870	+1,04%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,75B	0,37	1,95	0,32
BBVA Ahorro Empresas FI	2,68B	0,47	2,37	0,56
CX Patrimoni Plus FI	737,02M	0,88	2,19	0,47
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	460,94M	0,90	1,10	-
BBVA Bonos Duracion FI	119,62M	0,69	-0,63	-0,38

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