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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Classe de Ativo: Título

Holdings 113200036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nossos dados do BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,10	21,85	2,75
Título	80,90	80,90	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,29	22,54
Não alocado	19,10	20,13
Securitizado	0,53	4,37
Corporativo	0,08	47,69

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.895%	ES0L02505094	14,42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	13,99	98,941	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,98	99,835	-0,02%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	9,05	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5,38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4,41	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4,20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.971%	ES0L02503073	3,71	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,59	101,10	-0,06%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,1B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,42B	3,41	2,22	0,50
CX Patrimoni Plus FI	708,09M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,26M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	122,72M	1,50	-0,85	-0,24

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