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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Classe de Ativo: Título

Holdings 113200036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nossos dados do BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,15	30,83	2,68
Título	71,85	71,85	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,03	22,89
Não alocado	13,50	20,77
Securitizado	0,47	3,87

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.909%	ES0L02505094	12,69	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,30	99,726	+0,01%
Spain (Kingdom of) 2.617%	ES0L02506068	10,68	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8,40	98,470	-0,03%
Spain (Kingdom of) 2.459%	ES0L02509054	7,75	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,35	102,000	-0,65%
Spain (Kingdom of) 2.277%	ES0L02602065	7,06	-	-
Spain (Kingdom of) 2.537%	ES0L02508080	6,66	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	4,73	-	-
European Union 2.751%	EU000A3L48E6	4,63	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,77B	0,53	1,99	0,33
BBVA Ahorro Empresas FI	2,72B	0,68	2,42	0,58
CX Patrimoni Plus FI	738,66M	0,79	2,30	0,45
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671,25M	1,09	1,25	-
BBVA Bonos Duracion FI	542,68M	0,53	-0,52	-0,40

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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