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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,53 | 7,63 | 3,10 |
Título | 95,47 | 95,47 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 98,09 | 22,28 |
Não alocado | -0,18 | 20,44 |
Securitizado | 1,55 | 4,43 |
Corporativo | 0,55 | 46,63 |
Nº de participações compradas: 26
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 13,74 | 99,94 | -0,01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 13,09 | 98,081 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 3.507% | ES0L02501101 | 8,92 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.485% | ES0L02504113 | 8,69 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.515% | ES0L02503073 | 8,65 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.401% | ES0L02502075 | 8,51 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.412% | ES0L02506068 | 5,10 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.738% | ES0L02408091 | 4,71 | - | - | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 4,21 | 99,73 | -0,05% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4,15 | 101,50 | -0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3,98B | 2,05 | 1,54 | 0,17 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2,21B | 2,45 | 1,89 | 0,41 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 682,38M | 2,72 | 0,94 | 0,30 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 486,09M | 1,30 | 0,72 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 123,28M | 0,20 | -1,34 | -0,38 |
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