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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008Y7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	7,130	0,050
Ações	92,920	92,950	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	14,842
Índice Preço/Valor Contábil	1,881	2,065
Índice Preço/Vendas	1,118	1,354
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,205	9,305
Retorno com dividendos	2,980	3,318
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	11,731

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,910	9,083
Industriais	16,200	20,346
Consumo Cíclico	13,850	12,700
Serviços Financeiros	11,260	14,919
Saúde	7,780	13,880
Serviços de Comunicação	6,640	7,013
Tecnologia	6,140	11,948
Materiais Básicos	6,040	8,325
Energia	5,100	5,624
Imóveis	4,680	2,916
Utilidades	4,390	2,902

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,09	31,700	+1,54%
Azelis	BE0974400328	2,52	18,15	+2,77%
Barry Callebaut	CH0009002962	2,47	1.143,0	+0,88%
Jde Peets	NL0014332678	2,43	18,69	-1,06%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,40	5,32	+0,95%
SAP	DE0007164600	2,28	242,550	+1,63%
Enel	IT0003128367	2,26	6.968	+0.07%
Rentokil	GB00B082RF11	2,25	320,00	-1,05%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2,23	663,40	-1,28%
Fresenius SE	DE0005785604	2,22	39,4400	+3,00%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		18,84M	3,57	8,09	6,48
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,7M	-1,78	3,00	-

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US 30	41.367,5	+16,7	+0,04%
S&P 500 VIX	24,23	-2,69	-9,99%
Bitcoin Futuro	83.915,0	+600,0	+0,72%
Índice Dólar	103,570	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	70,84	-0,12	-0,17%
Petróleo WTI	67,54	-0,14	-0,21%
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Soja Chicago	1.001,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0365	-0,0014	-0,04%

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