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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008Y7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,200	100,350	0,150

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,667	15,263
Índice Preço/Valor Contábil	1,756	2,015
Índice Preço/Vendas	1,229	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,834	9,108
Retorno com dividendos	3,909	3,226
Crescimento de lucros em 5 anos	9,347	10,411

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,090	21,138
Consumo Não-Cíclico	17,300	8,621
Serviços Financeiros	15,840	15,401
Materiais Básicos	8,150	8,432
Consumo Cíclico	8,040	12,383
Tecnologia	7,840	11,517
Saúde	6,720	13,238
Serviços de Comunicação	5,780	7,230
Imóveis	3,950	2,765
Utilidades	3,620	3,330
Energia	2,660	5,240

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Glanbia PLC	IE0000669501	3,35	14,22	+0,14%
SAP	DE0007164600	3,11	231,700	-1,97%
Elis Services SA	FR0012435121	2,96	23,40	+0,60%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,75	6,00	-1,80%
UniCredit	IT0005239360	2,71	66,040	-0,18%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,70	544,60	-0,11%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2,70	743,20	-1,06%
BNP Paribas	FR0000131104	2,66	76,83	-0,09%
Rentokil	GB00B082RF11	2,59	365,00	+2,53%
Cellnex Telecom	ES0105066007	2,59	30,390	-2,09%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		19,99M	4,01	9,61	6,40
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,41M	10,04	5,34	3,62

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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PIMCO Funds: Glob.	5,420	0,000	0,00%
GS Emerging Marke.	26,570	+0,020	+0,08%
FISCH MultiAsset .	96,510	-0,020	-0,02%