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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008Y7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,100	100,100	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,509	14,995
Índice Preço/Valor Contábil	1,844	1,976
Índice Preço/Vendas	1,215	1,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,732	8,944
Retorno com dividendos	3,571	3,307
Crescimento de lucros em 5 anos	8,344	10,876

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,080	20,864
Consumo Não-Cíclico	17,960	8,726
Serviços Financeiros	14,440	15,587
Consumo Cíclico	10,510	12,539
Materiais Básicos	7,380	8,286
Saúde	7,190	13,243
Tecnologia	6,660	11,649
Serviços de Comunicação	5,910	6,903
Imóveis	4,580	2,793
Utilidades	4,320	3,241
Energia	2,950	5,448

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,26	34.09	+3.46%
SAP	DE0007164600	3,12	255,600	-0,99%
UniCredit	IT0005239360	2,98	55.930	-1.72%
Barry Callebaut	CH0009002962	2,83	900,0	+4,17%
Azelis	BE0974400328	2,80	13,55	+0,15%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,79	5.000,0	+0,91%
Glanbia PLC	IE0000669501	2,70	12,83	+2,64%
Rentokil	GB00B082RF11	2,62	353,20	+0,31%
Airbus Group	NL0000235190	2,60	172,32	-2,79%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,54	81,50	-0,67%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		19,33M	0,67	8,89	6,03
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,26M	4,29	3,42	3,08

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US 500	6.202,2	+4,1	+0,07%
US 30	44.512,0	+16,9	+0,04%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.092,5	-112,5	-0,11%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	67,28	+0,54	+0,81%
Petróleo WTI	65,54	0,00	0,00%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.030,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.352,85	+3,10	+0,09%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1805	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,45	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3744	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5030	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,9995	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
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Templeton Global .	808,470	-0,210	-0,03%
Fondo Banorte Ixe.	64,352	+0,122	+0,19%
Bosera CSI 800 En.	1,728	0,000	0,00%
Epoch US Small-Mi.	9,87	0,00	0,00%
Indonesia IDGOVT .	100,03	0,00	0,00%