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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008Y7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,860	8,990	0,130
Ações	91,140	91,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,374	14,488
Índice Preço/Valor Contábil	1,945	2,005
Índice Preço/Vendas	1,153	1,305
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,232	8,992
Retorno com dividendos	2,903	3,330
Crescimento de lucros em 5 anos	9,463	12,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,730	9,301
Consumo Cíclico	14,460	12,847
Industriais	13,990	19,886
Serviços Financeiros	11,350	14,652
Saúde	7,880	13,845
Serviços de Comunicação	7,260	7,044
Materiais Básicos	6,330	8,617
Tecnologia	6,330	11,857
Energia	5,150	5,758
Imóveis	4,960	2,759
Utilidades	4,560	2,841

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,18	32,410	-0,28%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,75	48,61	+3,51%
Azelis	BE0974400328	2,59	19,93	+0,96%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,51	77,65	+2,17%
Barry Callebaut	CH0009002962	2,42	992,5	+3,98%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,40	522,80	-0,31%
Enel	IT0003128367	2,39	6,892	-0,86%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2,26	668,60	-0,95%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,23	5,05	+1,41%
SAP	DE0007164600	2,21	273,650	+1,05%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		19,76M	18,04	3,25	7,05
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,55M	-1,78	3,00	-

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Ibovespa Futuros	126.625	+755	+0,60%
US 500	6.052,8	-8,7	-0,14%
US 30	44.575,9	-297,3	-0,66%
S&P 500 VIX	15,92	+0,15	+0,95%
Bitcoin Futuro	96.437,5	-882,5	-0,91%
Índice Dólar	107,570	+0,128	+0,12%

Petróleo Brent	74,22	-0,39	-0,52%
Petróleo WTI	70,53	-0,50	-0,70%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.874,61	-18,39	-0,64%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7695	-0,0278	-0,48%
EUR/BRL	5,9880	-0,0433	-0,72%
EUR/Dólar	1,0382	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	151,32	-1,27	-0,83%
GBP/Dólar	1,2436	-0,0072	-0,58%
GBP/BRL	7,1739	-0,0777	-1,07%
CAD/BRL	4,0303	-0,0206	-0,51%

Petrobras PN	36,85	-0,01	-0,03%
Vale ON	55,36	+1,05	+1,93%
Casas Bahia ON	3,23	+0,04	+1,25%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,42	+6,10%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,45	0,00	0,00%
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