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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008Y7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,780	6,860	0,080
Ações	92,850	92,850	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,080	0,110	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,403	14,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,719	1,989
Índice Preço/Vendas	0,912	1,228
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,077	8,479
Retorno com dividendos	2,944	3,141
Crescimento de lucros em 5 anos	13,260	10,939

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,970	9,790
Consumo Cíclico	16,250	13,909
Saúde	13,430	13,004
Serviços Financeiros	10,670	14,952
Industriais	10,010	19,191
Imóveis	7,060	2,897
Energia	6,990	6,082
Utilidades	6,010	3,292
Serviços de Comunicação	5,980	6,755
Materiais Básicos	3,790	8,753
Tecnologia	1,830	12,225

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,27	32,82	+2,88%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,06	5,87	-0,17%
Fresenius SE	DE0005785604	2,95	27,950	-0,07%
Grifols	ES0171996087	2,89	8,890	+1,69%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,85	55.52	+0.65%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,51	4.476,0	+0,16%
Elis Services SA	FR0012435121	2,39	21,52	+1,89%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,37	11,575	0,00%
Enel	IT0003128367	2,36	6,250	+0,13%
Barry Callebaut	CH0009002962	2,34	1.525,0	+0,93%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,49M	9,99	3,33	7,39
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,94M	2,41	5,98	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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