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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008Y7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nossos dados do BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,170	100,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,511	15,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,027
Índice Preço/Vendas	1,290	1,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,554	9,108
Retorno com dividendos	3,689	3,211
Crescimento de lucros em 5 anos	9,553	10,106

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,990	21,268
Consumo Não-Cíclico	16,820	8,664
Serviços Financeiros	16,310	15,600
Materiais Básicos	8,440	8,362
Tecnologia	8,160	11,406
Consumo Cíclico	7,850	12,154
Saúde	6,800	13,025
Serviços de Comunicação	5,770	7,183
Imóveis	3,760	2,833
Utilidades	3,500	3,484
Energia	2,600	5,301

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Glanbia PLC	IE0000669501	3,41	14,04	-0,43%
SAP	DE0007164600	3,12	230,550	-3,05%
Elis Services SA	FR0012435121	3,02	23,66	-1,58%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,94	6,44	-1,23%
UniCredit	IT0005239360	2,89	62,400	-1,75%
Jde Peets	NL0014332678	2,73	31,30	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	2,66	75,50	-0,05%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2,65	675,60	-3,13%
Rentokil	GB00B082RF11	2,58	406,50	-0,15%
Azelis	BE0974400328	2,55	10,82	-4,92%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		20,87M	6,25	14,03	7,43
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,58M	10,04	5,34	3,62

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA Durbana Inte.	183,143	-0,464	-0,25%
Build Bond Innova.	25,36	-0,04	-0,16%
CLCS	0,420	+0,070	+20,00%
T&D Nomura Emergi.	7.367,000	-22,000	-0,30%
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DAX Transporte e .	1.400,71	-19,50	-1,37%
UBS plc Bloomberg.	50,93	-1,08	-2,08%
Ibercaja Utilitie.	20,08	+0,06	+0,28%