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9,916 +0,002 +0,02%

19/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113467007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012U0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Fusion Corto Plazo FI (0P00012U0O). Nossos dados do BBVA Fusion Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,020	49,200	29,180
Título	79,970	91,070	11,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,209	22,003
Não alocado	19,210	19,147
Corporativo	18,962	50,669
Securitizado	2,619	3,825

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11,13	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9,45	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	6,32	-	-
Italy (Republic Of) 3.778%	IT0005549388	5,92	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5,74	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3,79	-	-
France (Republic Of) 3.682%	FR0127921072	3,54	-	-
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	2,90	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2,64	-	-
Italy (Republic Of) 3.988%	IT0005561458	2,27	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	7,16B	1,31	2,50	0,43
BBVA Ahorro Empresas FI	3,42B	1,75	2,97	0,69
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,8B	1,27	2,31	0,24
CX Patrimoni Plus FI	800,2M	2,83	4,36	0,87
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	490,88M	2,61	2,98	0,43

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US 30	46.497,9	-92,5	-0,20%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	107.795,0	+35,0	+0,03%
Índice Dólar	98,70	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	64,35	+3,03	+4,94%
Petróleo WTI	60,10	+1,60	+2,74%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.034,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.106,99	+41,59	+1,02%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2696	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,99	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,2109	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,8597	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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