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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Nossos dados do BBVA Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	2,430	0,000
Título	97,570	97,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,116	40,399
Corporativo	13,434	47,287
Securitizado	8,908	5,367
Não alocado	1,542	14,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	7,68	102,700	-0,09%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,82	96,490	0,00%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%	IT0005366460	4,44	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	4,34	100,530	+0,03%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,13	101,750	-0,12%
France (Republic Of)	FR0013451507	4,04	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,80	101,240	0,00%
Italy 3.25 15-Jul-2032	IT0005647265	3,54	100,600	-0,16%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	3,09	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3,07	104,720	-0,12%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	632,12M	1,26	2,35	0,48
BBVA RF Internacional Flexible PP	162,69M	3,50	1,19	0,06
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	80,66M	2,40	2,42	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	55,13M	1,28	2,36	0,46
Norpension Renta Fija EPSV	24,73M	2,01	0,91	-1,02

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US 30	46.101,1	-20,2	-0,04%
S&P 500 VIX	16,83	+0,65	+4,02%
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Índice Dólar	97,522	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	68,97	-0,34	-0,49%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,08	-0,51%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,87	-0,01	-0,01%
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CAD/BRL	3,8357	+0,0006	+0,02%

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