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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Nossos dados do BBVA Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	5,020	0,000
Título	94,980	94,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,216	38,893
Securitizado	12,788	5,397
Corporativo	5,945	45,614
Não alocado	4,051	14,748

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,83	104,570	+0,09%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	5,33	99,975	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,23	96,220	+0,09%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,45	102,170	+0,32%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4,35	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,34	100,670	+0,20%
France (Republic Of)	FR0013451507	4,33	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	4,10	101,320	+0,15%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,70	103,150	+0,13%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,46	100,520	-0,01%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	602,21M	0,80	2,14	0,41
BBVA RF Internacional Flexible PP	161,83M	3,37	0,49	-0,07
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	75,63M	1,64	1,80	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,53M	0,81	2,15	0,40
Norpension Renta Fija EPSV	23,45M	1,73	-0,27	-1,19

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
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Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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