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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 227,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Nossos dados do BBVA Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,130	0,000
Título	96,870	96,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,834	38,516
Securitizado	12,377	5,620
Corporativo	10,664	46,075
Não alocado	3,125	14,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	5,55	104,550	-0,15%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	5,14	100,000	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,03	96,430	-0,10%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,31	102,320	-0,18%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,21	101,140	-0,23%
France (Republic Of)	FR0013451507	4,21	-	-
European Union 2.625 04-Jul-2028	EU000A4D5QM6	3,97	101,300	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,59	103,210	-0,23%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,34	100,374	-0,01%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3,19	105,410	-0,24%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	607,51M	0,94	2,21	0,43
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,06M	2,58	0,40	-0,13
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,99M	1,53	1,83	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,34M	0,95	2,22	0,41
Norpension Renta Fija EPSV	23,72M	1,96	-0,01	-1,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.032,5	+213,2	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.485,0	+985,0	+0,91%
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Petróleo WTI	64,58	-0,94	-1,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
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GBP/BRL	7,5134	+0,0013	+0,02%
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