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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,430 | 2,430 | 0,000 |
Título | 97,570 | 97,570 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 76,116 | 39,890 |
Corporativo | 13,434 | 46,461 |
Securitizado | 8,908 | 5,355 |
Não alocado | 1,542 | 14,032 |
Nº de participações compradas: 66
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 7,68 | 102,970 | -0,03% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 4,82 | 96,510 | -0,02% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125% | IT0005366460 | 4,44 | - | - | |
Germany 2.4 18-Apr-2030 | DE000BU25042 | 4,34 | 100,880 | -0,01% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4,13 | 101,850 | -0,11% | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 4,04 | - | - | |
European Union 2.625 04-Jul-2028 | EU000A4D5QM6 | 3,80 | 101,300 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | IT0005647265 | 3,54 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.2% | ES0000012P33 | 3,09 | - | - | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,07 | 105,080 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 633,26M | 1,15 | 2,30 | 0,46 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 162,22M | 2,68 | -0,36 | -0,06 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 79,74M | 1,96 | 1,81 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 55,64M | 1,18 | 2,31 | 0,44 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 24,88M | 1,81 | -0,26 | -1,10 |
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