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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,020 | 5,020 | 0,000 |
Título | 94,980 | 94,980 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 77,216 | 38,893 |
Securitizado | 12,788 | 5,397 |
Corporativo | 5,945 | 45,614 |
Não alocado | 4,051 | 14,748 |
Nº de participações compradas: 57
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 5,83 | 104,570 | +0,09% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 5,33 | 99,975 | +0,01% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 5,23 | 96,220 | +0,09% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4,45 | 102,170 | +0,32% | |
ADIF - Alta Velocidad 3.25% | ES0200002105 | 4,35 | - | - | |
Italy 3.15 15-Nov-2031 | IT0005619546 | 4,34 | 100,670 | +0,20% | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 4,33 | - | - | |
European Union 2.625 04-Jul-2028 | EU000A4D5QM6 | 4,10 | 101,320 | +0,15% | |
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 3,70 | 103,150 | +0,13% | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 3,46 | 100,520 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 602,21M | 0,80 | 2,14 | 0,41 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 161,83M | 3,37 | 0,49 | -0,07 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 75,63M | 1,64 | 1,80 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 54,53M | 0,81 | 2,15 | 0,40 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 23,45M | 1,73 | -0,27 | -1,19 |
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