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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,790 | 7,790 | 0,000 |
Título | 92,210 | 97,950 | 5,740 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 66,780 | 38,011 |
Corporativo | 13,642 | 46,411 |
Securitizado | 12,735 | 5,556 |
Não alocado | 6,844 | 14,027 |
Nº de participações compradas: 63
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.85% | IT0005408502 | 5,27 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 5,19 | 96,470 | -0,08% | |
Germany 2.4 18-Apr-2030 | DE000BU25042 | 4,69 | 100,780 | -0,18% | |
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 4,54 | 103,080 | -0,16% | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4,44 | 102,450 | +0,54% | |
France (Republic Of) | FR0013451507 | 4,35 | - | - | |
European Union 2.625 04-Jul-2028 | EU000A4D5QM6 | 4,09 | 101,300 | 0,00% | |
Spain 3.15 30-Apr-2035 | ES0000012O67 | 3,99 | 99,570 | -0,54% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | IT0005647265 | 3,79 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 3,37 | 100,202 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 631,25M | 1,15 | 2,30 | 0,46 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 163,49M | 2,68 | -0,36 | -0,06 | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 79,61M | 1,96 | 1,81 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 55,74M | 1,18 | 2,31 | 0,44 | ||
Norpension Renta Fija EPSV | 24,88M | 1,81 | -0,26 | -1,10 |
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