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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000011YD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Nossos dados do BBVA Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,290	76,010	1,720
Título	48,020	159,650	111,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,844	41,841
Não alocado	70,862	16,592
Derivativo	-9,039	5,529
Securitizado	5,985	5,046
Corporativo	5,090	44,930
Municipal	0,948	1,053

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,14	-0,03%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,26	-0,20%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Bélgica a 10 anos	BE0000325341	3,14	3,064	-1,60%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	99,24	+0,03%

Principais fundos de títulos por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	563,61M	0,20	1,97	0,35
BBVA RF Internacional Flexible PP	160,27M	0,36	-1,47	-0,30
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	72,79M	0,34	1,13	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,51M	0,21	1,99	0,34
Norpension Renta Fija EPSV	22,01M	0,17	-1,88	-1,33

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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