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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,400 | 21,980 | 11,580 |
Ações | 20,800 | 20,800 | 0,000 |
Título | 62,940 | 67,300 | 4,360 |
Conversíveis | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Outros | 5,780 | 5,780 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,237 | 17,317 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,887 | 2,806 |
Índice Preço/Vendas | 1,980 | 2,082 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,010 | 11,734 |
Retorno com dividendos | 2,463 | 2,706 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,442 | 9,303 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,430 | 17,632 |
Saúde | 18,370 | 18,595 |
Tecnologia | 15,410 | 17,513 |
Industriais | 12,700 | 10,588 |
Consumo Cíclico | 9,230 | 9,639 |
Consumo Não-Cíclico | 6,610 | 9,549 |
Serviços de Comunicação | 6,280 | 5,343 |
Materiais Básicos | 5,010 | 5,277 |
Imóveis | 1,870 | 4,353 |
Utilidades | 1,160 | 2,000 |
Energia | 0,930 | 2,662 |
Nº de participações compradas: 139
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | CH1181734430 | 7,20 | - | - | |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc | IE00BFNM3G45 | 5,65 | 11,38 | +0,80% | |
Pictet Short Term Money Market CHF I | LU0128499158 | 4,18 | 121,097 | -0,00% | |
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF | LU1791428052 | 4,00 | - | - | |
iShares USD Corp Bond UCITS CHF Hedged Acc | IE00BK7Y2Q41 | 3,61 | 4,48 | 0,00% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 3,50 | 322,89 | -1,20% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS CHF Hedged Acc | IE00BMFJGP26 | 3,48 | 4,17 | 0,00% | |
BCV Total Return Bonds (CHF) B | CH0321938430 | 3,00 | - | - | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | LU0950677863 | 2,84 | 5,14 | -0,19% | |
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR | LU1811365375 | 2,45 | 97,290 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCV Strat FCP BCV Lux Strat Bal CHF | 122,44M | 0,85 | 3,50 | 1,76 |
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