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BEA (MPF) Master Trust Scheme-BEA (MPF) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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03/11 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo BEA (MPF) Master Trust Scheme-BEA (MPF) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.11.2025	11,028	11,028	11,047	11,028	-0,17%
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30.10.2025	11,047	11,047	11,047	11,047	-0,64%
28.10.2025	11,118	11,118	11,118	11,118	0,16%
27.10.2025	11,101	11,101	11,101	11,083	0,16%
24.10.2025	11,083	11,083	11,083	11,083	-0,12%
23.10.2025	11,097	11,097	11,116	11,097	-0,17%
22.10.2025	11,116	11,116	11,116	11,109	0,06%
21.10.2025	11,109	11,109	11,109	11,109	0,05%
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17.10.2025	11,096	11,096	11,111	11,096	-0,13%
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13.10.2025	11,041	11,041	11,041	11,037	0,03%
10.10.2025	11,037	11,037	11,037	10,995	0,39%
09.10.2025	10,995	10,995	11,017	10,995	-0,20%
08.10.2025	11,017	11,017	11,017	11,017	-0,09%
06.10.2025	11,027	11,027	11,027	11,027	-0,28%

Alta: 11,118

Baixa: 10,995

Diferença: 0,124

Média: 11,069

Var%: -0,272

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