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Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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04/02 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.02.2025	10,650	10,650	10,650	10,650	0,22%
03.02.2025	10,627	10,627	10,627	10,627	0,11%
28.01.2025	10,615	10,615	10,615	10,615	-0,21%
27.01.2025	10,637	10,637	10,637	10,637	0,31%
24.01.2025	10,604	10,604	10,604	10,604	0,32%
23.01.2025	10,570	10,570	10,570	10,570	-0,14%
22.01.2025	10,585	10,585	10,585	10,585	-0,10%
21.01.2025	10,595	10,595	10,595	10,595	0,27%
20.01.2025	10,567	10,567	10,567	10,567	0,22%
17.01.2025	10,543	10,543	10,543	10,543	0,01%
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15.01.2025	10,517	10,517	10,517	10,517	0,58%
14.01.2025	10,457	10,457	10,457	10,457	0,11%
13.01.2025	10,446	10,446	10,446	10,446	-0,26%
10.01.2025	10,474	10,474	10,474	10,474	-0,26%
09.01.2025	10,501	10,501	10,501	10,501	-0,02%
08.01.2025	10,503	10,503	10,503	10,503	-0,34%
07.01.2025	10,539	10,539	10,539	10,539	-0,27%
06.01.2025	10,568	10,568	10,568	10,568	0,07%

Alta: 10,650

Baixa: 10,446

Diferença: 0,204

Média: 10,555

Var%: 0,841

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