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Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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10/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	11,037	11,037	11,037	10,995	0,39%
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06.10.2025	11,027	11,027	11,027	11,027	-0,28%
03.10.2025	11,058	11,058	11,058	11,058	0,00%
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26.09.2025	11,001	11,001	11,001	10,996	0,05%
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Alta: 11,125

Baixa: 10,995

Diferença: 0,130

Média: 11,051

Var%: -0,463

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