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BEA (MPF) Master Trust Scheme-BEA (MPF) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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28/11 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo BEA (MPF) Master Trust Scheme-BEA (MPF) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.11.2025	11,090	11,090	11,090	11,084	0,06%
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25.11.2025	11,063	11,063	11,063	11,063	0,24%
24.11.2025	11,036	11,036	11,036	11,036	0,15%
21.11.2025	11,019	11,019	11,019	11,007	0,11%
20.11.2025	11,007	11,007	11,011	11,007	-0,03%
19.11.2025	11,011	11,011	11,030	11,011	-0,18%
18.11.2025	11,030	11,030	11,030	11,030	0,08%
17.11.2025	11,021	11,021	11,021	11,020	0,01%
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04.11.2025	11,028	11,028	11,028	11,028	0,00%
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Alta: 11,090

Baixa: 11,001

Diferença: 0,089

Média: 11,039

Var%: 0,387

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Nissay TOPIX Inde.	25.766,000	-311,000	-1,19%
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