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Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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27/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.08.2025	10,965	10,965	10,965	10,965	-0,12%
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21.08.2025	10,956	10,956	10,987	10,956	-0,29%
20.08.2025	10,987	10,987	10,987	10,966	0,19%
19.08.2025	10,966	10,966	10,979	10,966	-0,12%
18.08.2025	10,979	10,979	10,979	10,979	-0,22%
15.08.2025	11,004	11,004	11,036	11,004	-0,29%
14.08.2025	11,036	11,036	11,090	11,036	-0,49%
13.08.2025	11,090	11,090	11,090	11,038	0,47%
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30.07.2025	10,965	10,965	10,988	10,965	-0,21%
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Alta: 11,090

Baixa: 10,951

Diferença: 0,138

Média: 11,014

Var%: -0,296

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