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Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	11,078	11,078	11,078	11,034	0,40%
23.06.2025	11,034	11,034	11,034	11,019	0,13%
20.06.2025	11,019	11,019	11,019	11,019	0,15%
19.06.2025	11,003	11,003	11,027	11,003	-0,22%
18.06.2025	11,027	11,027	11,027	11,020	0,06%
17.06.2025	11,020	11,020	11,030	11,020	-0,09%
16.06.2025	11,030	11,030	11,030	11,030	0,01%
13.06.2025	11,030	11,030	11,064	11,030	-0,31%
12.06.2025	11,064	11,064	11,064	11,000	0,58%
11.06.2025	11,000	11,000	11,000	10,986	0,13%
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05.06.2025	11,007	11,007	11,010	11,007	-0,03%
04.06.2025	11,010	11,010	11,010	10,971	0,36%
03.06.2025	10,971	10,971	10,984	10,971	-0,12%
02.06.2025	10,984	10,984	10,984	10,972	0,11%
30.05.2025	10,972	10,972	10,972	10,959	0,12%
29.05.2025	10,959	10,959	10,959	10,923	0,33%
28.05.2025	10,923	10,923	10,949	10,923	-0,23%
27.05.2025	10,949	10,949	10,949	10,949	0,16%
26.05.2025	10,931	10,931	10,931	10,911	0,18%

Alta: 11,078

Baixa: 10,911

Diferença: 0,166

Média: 10,997

Var%: 1,524

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