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Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund (0P0000A2LR)

Hong Kong

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06/08 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A2LR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2LR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bea (mpf) Master Trust Scheme-bea (mpf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	11,064	11,064	11,064	11,064	0,04%
05.08.2025	11,060	11,060	11,060	11,060	-0,03%
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31.07.2025	10,951	10,951	10,965	10,951	-0,12%
30.07.2025	10,965	10,965	10,988	10,965	-0,21%
29.07.2025	10,988	10,988	10,997	10,988	-0,09%
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09.07.2025	11,050	11,050	11,050	11,023	0,25%
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Alta: 11,064

Baixa: 10,951

Diferença: 0,113

Média: 11,014

Var%: 0,013

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