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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Acc (0P0000IQ28)

Hong Kong

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065208

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQ28

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000IQ28). Nossos dados do BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	4,270	3,450
Título	96,640	96,660	0,020
Outros	2,540	2,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,088	70,660
Não alocado	1,223	12,731
Governo	3,174	11,769
Securitizado	0,383	0,435
Derivativo	-0,407	33,931

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,91	-	-
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 3.343%	XS2056558088	2,91	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	2,30	-	-
Irb Infrastructure Developers Ltd 7.11%	-	2,23	-	-
Golomt Bank JSC 11%	-	2,21	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1,90	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,68	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,60	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1,45	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	7,63B	2,38	-1,22	-0,35
BEA Union Investment Asian Bond and	346,2M	4,21	5,18	2,31
BEA Union Investment RMB Core Bond	35,41M	4,41	0,03	1,35

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US 30	43.984,5	+8,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.310,0	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,12	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
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