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Berenberg Multi Asset Defensive R A (0P0000SPQK)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 123,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H6HG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Total Return Strategie T (0P0000SPQK). Nossos dados do Berenberg 1590 Total Return Strategie T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,900	0,630
Ações	22,050	24,190	2,140
Título	56,150	56,150	0,000
Conversíveis	1,330	1,330	0,000
Outros	17,210	17,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,105	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	3,484	2,124
Índice Preço/Vendas	2,732	1,423
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,763	8,824
Retorno com dividendos	1,788	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	10,792	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,850	12,380
Tecnologia	17,530	16,649
Serviços Financeiros	14,920	16,719
Consumo Cíclico	12,400	11,434
Consumo Não-Cíclico	10,420	8,146
Industriais	8,340	14,341
Materiais Básicos	4,800	6,178
Serviços de Comunicação	4,480	6,221
Energia	3,260	4,900

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,79	229,17	+1,80%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	4,11	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	1,87	179,210	-0,03%
Goldman Sachs International	XS2578472842	1,79	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	1,78	16,42	+1,50%
Alphabeta Access Products Ltd	XS2440677867	1,34	-	-
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	1,11	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,11	12.394,9	+0,51%
Amundi Metori Epsilon GlobalTrndsI	IE00B643RZ01	1,08	-	-
SAP	DE0007164600	1,06	176,800	-0,55%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	7,11B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	774,13M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	774,13M	2,55	-0,96	10,84

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.234,0	+19,9	+0,38%
US 30	39.523,5	+135,7	+0,34%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+320,0	+0,51%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%

Petróleo Brent	84,45	+0,57	+0,68%
Petróleo WTI	79,89	+0,63	+0,79%
Café Contrato C	201,10	-0,35	-0,17%
Soja Chicago	1.212,00	+4,00	+0,33%
Cacau NY	8.561,50	-133,50	-1,54%
Ouro	2.383,60	+43,30	+1,85%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5440	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0780	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	155,76	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,4444	+0,0055	+0,09%
CAD/BRL	3,7584	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
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