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Berenberg Multi Asset Defensive R A (0P0000SPQK)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H6HG5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SPQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Berenberg 1590 Total Return Strategie T (0P0000SPQK). Nossos dados do Berenberg 1590 Total Return Strategie T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,540	0,510
Ações	22,840	24,900	2,060
Título	53,580	53,580	0,000
Outros	17,540	17,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,597	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	3,577	2,212
Índice Preço/Vendas	2,931	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,534	9,333
Retorno com dividendos	2,018	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	8,619	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,240	11,744
Tecnologia	19,630	16,349
Serviços Financeiros	17,560	18,210
Industriais	11,050	15,459
Consumo Cíclico	8,710	10,574
Consumo Não-Cíclico	7,780	7,210
Serviços de Comunicação	6,060	6,399
Energia	2,780	4,283
Utilidades	1,630	4,813
Materiais Básicos	1,490	5,987
Imóveis	0,070	3,103

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7,64	324,86	+2,50%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,52	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	1,95	175,790	+0,13%
Goldman Sachs International	XS2578472842	1,71	-	-
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	1,34	31,48	+4,31%
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	1,32	15,47	+2,93%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc)	LU2367663650	1,26	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,17	10.574,0	-1,36%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carr	IE00BN940Z87	1,05	122,50	-2,17%
SAP	DE0007164600	1,01	264,300	-0,60%

Principais fundos de ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,41B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,41B	-1,67	5,02	5,73
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,41B	-1,52	5,46	6,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	730,93M	-7,55	-0,68	10,03
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	730,93M	-7,82	-1,51	9,21

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.923,8	-12,1	-0,20%
US 30	42.211,5	-94,0	-0,22%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.165,0	+1.677,5	+1,59%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,10	+0,47	+0,73%
Petróleo WTI	63,04	+0,52	+0,83%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.398,80	+1,60	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,18	+0,46	+0,32%
GBP/Dólar	1,3532	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,6789	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1357	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Berenberg 1590 To.	62,540	+0,030	+0,05%
Invesco Charter C	17,40	-0,01	-0,06%
Franklin Natural .	6,280	-0,010	-0,16%
BB RENDA FIXA LP .	2,963	0,000	0,00%
CONSENSO I FUNDO .	2,476	-0,004	-0,15%
Janus Henderson G.	71,060	+0,100	+0,14%
Stadtsparkasse Dü.	109,360	-0,020	-0,02%
Nuveen Equity Mar.	19,700	+0,010	+0,05%