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Bk Renta Fija Largo Plazo Pp (0P0000120Q)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000120Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BK Renta Fija Largo Plazo PP (0P0000120Q). Nossos dados do BK Renta Fija Largo Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	1,150	1,150
Título	142,110	142,110
Conversíveis	3,110	3,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,725	41,143
Corporativo	69,921	46,359
Não alocado	-49,423	17,061
Securitizado	2,996	4,964
Derivativo	0,521	5,954

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	27,11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	11,64	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	10,84	98,890	-0,25%
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	8,83	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,55	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2,78	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005545469	2,53	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,27	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	2,03	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BK Inversion Monetario PP	234,34M	0,80	0,21	-0,22
BK Renta Fija Corto Plazo PP	234,64M	0,44	-0,34	-0,34
BK Tranquilidad 2017 PP	125,4M	0,39	-1,17	-0,40
BK Dinero EPSV	66,4M	0,49	-0,33	-0,22
BK Renta Fija EPSV	31,4M	-1,01	-1,46	0,02

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Ibovespa Futuros	125.390	-550	-0,44%
US 500	5.472,4	-10,5	-0,19%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.560,0	-1.312,5	-2,12%
Índice Dólar	105,565	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	84,94	-0,32	-0,38%
Petróleo WTI	81,50	-0,24	-0,29%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,25	-1,35	-0,06%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5967	+0,0949	+1,72%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0710	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2642	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,0735	+0,1199	+1,72%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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