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Bkp Dachfonds (LP68179637)

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175,800 -0,100 -0,06%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3YJ9

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68179637

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BKP-Dachfonds-UI (LP68179637). Nossos dados do BKP-Dachfonds-UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,240	19,520	1,280
Ações	76,510	76,510	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	4,980	5,000	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,172	16,592
Índice Preço/Valor Contábil	2,192	2,461
Índice Preço/Vendas	1,342	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,209	9,925
Retorno com dividendos	2,312	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	9,528	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,320	19,415
Industriais	18,720	12,599
Serviços Financeiros	15,890	16,274
Saúde	10,120	11,570
Consumo Cíclico	8,760	11,759
Consumo Não-Cíclico	6,800	7,242
Serviços de Comunicação	5,740	7,577
Materiais Básicos	4,400	7,102
Energia	3,100	4,863
Imóveis	2,440	2,739
Utilidades	1,700	3,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	5,54	36,693	-0,87%
OVID Asia Pacific Infrastructure Eq I	DE000A2QK464	5,11	-	-
Oaks Emerg Umbr	IE00BKTNQ673	4,98	-	-
Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I	LU0631859062	4,95	500,720	-0,21%
Vontobel Fund - Global Equity I USD	LU0278093595	4,93	399,260	-0,29%
SQUAD GALLO Europa S	DE000A2DMU90	4,83	-	-
Trend Kairos European Opportunities I	DE000A2DTMA3	4,81	-	-
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS	IE00BSPLC413	4,59	58,50	-3,70%
S4A US Long I	DE000A112T67	4,58	297,400	-0,88%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR	LU0936579340	4,54	89,720	-3,99%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,36B	-0,64	6,66	5,94
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,36B	-0,43	7,11	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,36B	-0,65	6,64	5,80
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,99M	0,10	6,97	10,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,99M	-0,32	6,09	10,15

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
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GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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BKP-Dachfonds-UI	175,800	-0,100	-0,06%
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Manulife Global E.	27,001	-0,583	-2,11%
MUKAM MUFJ Foreig.	48.568,000	+341,000	+0,71%
db x-trackers II .	120,39	+0,00	+0,00%