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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D4 (0P0000X9NO)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827886465

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X9NO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D4 (0P0000X9NO). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	8,850	5,390
Ações	96,500	96,500	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,479	15,045
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	2,290
Índice Preço/Vendas	1,145	1,372
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,884	9,616
Retorno com dividendos	2,622	2,405
Crescimento de lucros em 5 anos	8,967	9,065

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,580	21,406
Tecnologia	18,040	15,296
Saúde	14,700	16,405
Industriais	8,040	10,387
Serviços de Comunicação	7,460	7,106
Consumo Cíclico	6,670	7,723
Consumo Não-Cíclico	6,650	8,610
Energia	5,490	6,833
Utilidades	5,130	4,415
Materiais Básicos	3,230	4,088
Imóveis	3,000	2,427

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup	US1729674242	3,85	96.57	-0.26%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,62	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,40	82.18	+0.24%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,92	1.983,91	-0,98%
SS&Cs	US78467J1007	2,81	88,66	+0,33%
Amazon.com	US0231351067	2,78	229,00	-1,12%
Microsoft	US5949181045	2,34	506,69	-0,58%
CVS Health Corp	US1266501006	2,14	73,15	+1,40%
Becton Dickinson	US0758871091	2,13	192.98	+0.90%
BP ADR	US0556221044	2,01	35,23	-0,34%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0090841692	1,23B	10,42	16,34	7,00
Global Allocation Fund J2 USD	17,19M	10,49	10,79	7,24
Global Allocation Fund X4 USD	518,59M	10,47	10,79	7,24
BlackRock Global Allocation USD A2	6,98B	9,39	8,92	5,43
LU0329592538	1,24B	9,87	9,74	6,22

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US 30	45.540,0	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.575,0	+800,0	+0,74%
Índice Dólar	97,667	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	68,21	+0,73	+1,08%
Petróleo WTI	64,79	+0,78	+1,22%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	+4,75	+0,45%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4460	+0,0161	+0,30%
EUR/BRL	6,3735	+0,0276	+0,43%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,23	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3544	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,3757	+0,0403	+0,55%
CAD/BRL	3,9584	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	31,09	-0,01	-0,03%
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Weg ON	37,65	-0,01	-0,03%

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BNP Call 13 EUR A.	1,125	0,000	0,00%
Fidelity Target D.	33.046,000	+190,000	+0,58%
Hong Kong Mortgag.	100,002	0,000	0,00%
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