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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6)

Luxemburgo

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07/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171296279

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VHN6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 (0P0000VHN6). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	9,550	5,840
Ações	96,260	96,260	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,437	14,791
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,298
Índice Preço/Vendas	1,119	1,385
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,989	9,390
Retorno com dividendos	2,672	2,399
Crescimento de lucros em 5 anos	9,108	9,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,230	21,117
Tecnologia	19,130	15,387
Saúde	15,440	16,323
Industriais	7,580	10,399
Serviços de Comunicação	7,440	7,189
Consumo Não-Cíclico	6,810	8,416
Consumo Cíclico	6,370	7,862
Energia	5,590	6,791
Utilidades	4,920	4,488
Materiais Básicos	4,080	4,149
Imóveis	3,410	2,424

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,74	-	-
Citigroup	US1729674242	3,49	100.79	-0.06%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,29	86,04	0,00%
SS&Cs	US78467J1007	2,79	84,25	-0,15%
Amazon.com	US0231351067	2,50	244.41	+0.56%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,35	1.651,00	-2,37%
BP ADR	US0556221044	2,32	36,58	+2,12%
CVS Health Corp	US1266501006	2,32	78,99	+0,42%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,28	1.818,84	+1,03%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,20	203,67	+2,87%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	86,42M	15,35	12,39	5,01
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	59,36M	11,04	9,91	5,50
LU0827876318	392,3M	9,51	11,24	8,98
LU0827890145	4,98M	28,78	9,28	10,40
LU0827889725	39,87M	20,43	5,53	13,90

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
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Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
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Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
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Robeco High Yield.	271,940	+0,030	+0,01%
IOTA KRW	210,00	0,00	0,00%
RELX	42,27	-1,12	-2,58%
Ping An-UOB DingY.	4,231	-0,033	-0,77%
Reliance Capital .	28,000	0,000	0,00%