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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund D Eur Hedged (0P0000GAU3)

Luxemburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329591993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GAU3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D EUR (0P0000GAU3). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	8,850	5,390
Ações	96,500	96,500	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,479	17,053
Índice Preço/Valor Contábil	1,847	2,779
Índice Preço/Vendas	1,145	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,884	10,633
Retorno com dividendos	2,622	2,740
Crescimento de lucros em 5 anos	8,967	12,076

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,580	20,361
Tecnologia	18,040	20,618
Saúde	14,700	11,994
Industriais	8,040	14,188
Serviços de Comunicação	7,460	9,253
Consumo Cíclico	6,670	12,134
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,878
Energia	5,490	8,296
Utilidades	5,130	5,458
Materiais Básicos	3,230	9,161
Imóveis	3,000	4,465

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citigroup	US1729674242	3,85	102,68	+0,26%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,62	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,40	84,64	+1,37%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,92	1.866,88	-1,53%
SS&Cs	US78467J1007	2,81	88,59	-0,74%
Amazon.com	US0231351067	2,78	231,48	+0,11%
Microsoft	US5949181045	2,34	517,93	+1,86%
CVS Health Corp	US1266501006	2,14	74,92	+0,67%
Becton Dickinson	US0758871091	2,13	187,04	-0,71%
BP ADR	US0556221044	2,01	34,12	-1,27%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0171289225	1,26B	17,62	17,60	8,22
LU0408221512	1,44B	10,92	10,19	5,99
LU0523293024	1,26B	11,47	11,01	6,78
BlackRock Global Allocation EUR A2	7,18B	10,92	10,19	5,99
LU0331284793	374,94M	10,01	8,82	4,67

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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COMMERZBANK AG Ca.	0,01	0,00	0,00%
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Capital Group Eme.	5,700	-0,010	-0,18%