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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund E2 (0P0000VHN9)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171295891

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VHN9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 (0P0000VHN9). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	9,650	5,800
Ações	96,100	96,100	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,648	14,901
Índice Preço/Valor Contábil	1,850	2,272
Índice Preço/Vendas	1,140	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,789	9,553
Retorno com dividendos	2,583	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	8,643	9,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,030	21,459
Tecnologia	18,830	15,197
Saúde	15,250	16,695
Industriais	8,270	10,210
Serviços de Comunicação	7,650	6,914
Consumo Não-Cíclico	6,390	8,629
Consumo Cíclico	6,370	7,723
Energia	5,380	6,996
Utilidades	4,880	4,351
Materiais Básicos	3,130	4,022
Imóveis	2,810	2,440

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,79	-	-
Citigroup	US1729674242	3,47	96,07	+0,71%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,41	84,32	+0,54%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,89	2.096,04	-0,84%
SS&Cs	US78467J1007	2,75	85,18	-0,78%
Amazon.com	US0231351067	2,54	231,44	-0,34%
CVS Health Corp	US1266501006	2,35	60,70	+3,32%
Microsoft	US5949181045	2,21	513,71	+0,55%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,09	157,14	-0,72%
Baxter	US0718131099	1,97	29,22	+1,56%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0171289225	1,13B	4,96	15,14	6,55
BlackRock Global Allocation EUR A2	6,92B	9,22	10,56	5,39
LU0331284793	366,22M	8,54	9,18	4,08
Global Allocation Fund X2 Use	975,73M	10,15	12,46	7,21
LU0408221512	1,41B	9,22	10,56	5,39

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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VDT	13.100	0	0,00%
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Groupama Equilibr.	227,510	+0,850	+0,38%
9684	59,25	-1,05	-1,74%