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Blackrock Global Funds - Us Basic Value Fund E2 (0P0000VHN9)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0171295891

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VHN9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 (0P0000VHN9). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	7,790	3,890
Ações	96,050	96,050	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,532	14,555
Índice Preço/Valor Contábil	1,706	2,261
Índice Preço/Vendas	0,962	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,519	9,625
Retorno com dividendos	2,685	2,454
Crescimento de lucros em 5 anos	8,021	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,470	21,235
Tecnologia	19,030	14,748
Saúde	17,900	17,287
Industriais	9,020	10,102
Consumo Não-Cíclico	6,450	8,746
Serviços de Comunicação	5,930	6,724
Energia	5,470	7,304
Utilidades	4,990	4,531
Consumo Cíclico	4,880	7,635
Materiais Básicos	3,250	3,971
Imóveis	2,620	2,388

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,98	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,50	76,33	+1,91%
Citigroup	US1729674242	2,89	78.26	+2.07%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,82	1.856,28	+2,33%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,79	154,71	+0,38%
CVS Health Corp	US1266501006	2,62	63.58	+0.79%
SS&Cs	US78467J1007	2,58	80,64	+0,52%
Microsoft	US5949181045	2,47	470,38	+0,58%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,30	87,44	+0,51%
Baxter	US0718131099	2,17	30,26	+0,36%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0171289225	1,07B	1,12	13,12	5,95
LU0523293024	1,19B	0,29	5,48	5,08
BlackRock Global Allocation EUR A2	6,91B	0,05	4,70	4,29
LU0331284793	361,84M	-0,35	3,40	3,00
Global Allocation Fund X2 Use	900,34M	0,61	6,50	6,09

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Kairos Multi-Stra.	1.155.988	+2.606	+0,23%
CITI ARX FUNDO DE.	2,545	0,000	0,00%
Quaestio Capital .	1.257,330	+1,250	+0,10%
SBI Magnum Comma .	102,979	+0,976	+0,96%