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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - Cad (acdiv) (0P00015CGC)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Absolute R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 703,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1167333316

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015CGC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Absolute R (0P00015CGC). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Absolute R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	142,260	163,710	21,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,739	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	3,306	1,898
Índice Preço/Vendas	2,390	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,056	229,805
Retorno com dividendos	1,842	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	8,955	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	121,193	48,592
Derivativo	75,065	39,515
Não alocado	-117,926	28,061
Corporativo	21,668	57,022

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ukraine (Republic of) 1.258%	XS1303929894	8,25	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5,54	97,38	0,00%
Argentina (Republic of) 0.125%	-	3,71	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,35	109,93	+0,15%
Petroleos Mexicanos 7.19%	-	3,30	-	-
ICBC Standard Bank PLC 0%	XS2360876382	3,15	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	2,88	-	-
Ecuador (Republic Of) 0.5%	XS2214238441	2,73	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	2,70	-	-
China Evergrande Group 9.5%	XS1982036961	2,60	-	-

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.875,1	-36,6	-0,62%
US 30	42.053,0	-217,1	-0,51%
S&P 500 VIX	19,91	+1,34	+7,22%
Bitcoin Futuro	105.082,5	-655,0	-0,62%
Índice Dólar	98,745	-0,514	-0,52%

Petróleo Brent	64,95	+2,17	+3,46%
Petróleo WTI	63,07	+2,28	+3,75%
Café Contrato C	343,58	+1,13	+0,33%
Soja Chicago	1.034,63	-6,38	-0,61%
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Açúcar NY nº11	17,18	+0,13	+0,76%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5963	+0,1022	+1,57%
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