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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - Aud (0P000156ED)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374430

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000156ED

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P000156ED). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,550	196,760	165,210
Título	64,230	79,710	15,480
Outros	4,260	4,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	176,016	117,058
Governo	61,137	68,622
Não alocado	-144,468	36,360
Corporativo	3,095	5,738

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 578

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,03	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,66	-	-
ICBC Standard Bank PLC 0%	XS2393618892	3,62	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,43	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,31	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,03	-	-
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	3,00	-	-
RUGOVT 7.65 10-Apr-2030	RU000A100A82	2,94	71,16	-0,92%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	2,62	-	-

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