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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund I - Cad (acdiv) (0P0000VOB7)

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0650463002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOB7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000VOB7). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	26,770	20,400
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	89,550	90,510	0,960
Conversíveis	3,970	3,970	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,142	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,156	1,857
Índice Preço/Vendas	2,556	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,050	230,774
Retorno com dividendos	-	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	18,472	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,947	58,832
Derivativo	0,039	37,339
Não alocado	5,800	28,444
Governo	4,195	49,287

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,12	-	-
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,08	-	-
Softbank Group Corp 4%	XS2361252971	1,04	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,04	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.125%	-	0,93	-	-
Stonegate Pub Company Financing 2019 plc 8.25%	XS2210014788	0,93	-	-
Terrier Media Buyer Inc 8.875%	-	0,90	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	0,90	-	-
NOVA Chemicals Corporation 4.25%	-	0,85	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0,80	-	-

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US 30	45.342,5	-202,4	-0,44%
S&P 500 VIX	17,22	+1,10	+6,82%
Bitcoin Futuro	111.225,0	+1.780,0	+1,63%
Índice Dólar	98,305	+0,615	+0,63%

Petróleo Brent	69,20	+1,05	+1,54%
Petróleo WTI	65,72	+1,71	+2,67%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3371	-0,0323	-0,51%
EUR/Dólar	1,1636	-0,0073	-0,62%
Dólar/JPY	148,55	+1,35	+0,92%
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CAD/BRL	3,9471	-0,0080	-0,20%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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