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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.12.2024	95,930	95,930	95,930	95,930	-0,43%
18.12.2024	96,340	96,340	96,340	96,340	-0,43%
17.12.2024	96,760	96,760	96,760	96,760	-0,03%
16.12.2024	96,790	96,790	96,790	96,790	0,02%
13.12.2024	96,770	96,770	96,770	96,770	-0,27%
12.12.2024	97,030	97,030	97,030	97,030	-0,30%
11.12.2024	97,320	97,320	97,320	97,320	-0,10%
10.12.2024	97,420	97,420	97,420	97,420	-0,05%
09.12.2024	97,470	97,470	97,470	97,470	-0,10%
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29.11.2024	97,160	97,160	97,160	97,160	0,38%
28.11.2024	96,790	96,790	96,790	96,790	0,04%
27.11.2024	96,750	96,750	96,750	96,750	0,21%
26.11.2024	96,550	96,550	96,550	96,550	-0,12%
25.11.2024	96,670	96,670	96,670	96,670	0,68%

Alta: 97,570

Baixa: 95,930

Diferença: 1,640

Média: 96,979

Var%: -0,094

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