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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	97,130	97,130	97,130	97,130	0,11%
19.02.2025	97,020	97,020	97,020	97,020	-0,01%
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17.02.2025	97,210	97,210	97,210	97,210	-0,03%
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13.02.2025	96,990	96,990	96,990	96,990	0,53%
12.02.2025	96,480	96,480	96,480	96,480	-0,34%
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10.02.2025	97,000	97,000	97,000	97,000	0,03%
07.02.2025	96,970	96,970	96,970	96,970	-0,19%
06.02.2025	97,150	97,150	97,150	97,150	-0,06%
05.02.2025	97,210	97,210	97,210	97,210	0,41%
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03.02.2025	96,710	96,710	96,710	96,710	0,10%
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28.01.2025	96,440	96,440	96,440	96,440	-0,03%
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23.01.2025	96,030	96,030	96,030	96,030	-0,17%
22.01.2025	96,190	96,190	96,190	96,190	-0,07%

Alta: 97,240

Baixa: 96,030

Diferença: 1,210

Média: 96,756

Var%: 0,904

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