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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.03.2025	97,670	97,670	97,670	97,600	0,07%
28.03.2025	97,600	97,600	97,600	97,270	0,34%
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25.03.2025	97,470	97,470	97,470	97,470	0,04%
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19.03.2025	97,680	97,680	97,680	97,470	0,22%
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06.03.2025	97,450	97,450	97,450	97,450	-0,18%
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Alta: 98,210

Baixa: 97,240

Diferença: 0,970

Média: 97,546

Var%: -0,509

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Rydex Leisure Fun.	79,030	+0,240	+0,30%
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