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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

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04.06.2025	98,120	98,120	98,120	98,120	0,43%
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30.05.2025	97,730	97,730	97,730	97,730	0,45%
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21.05.2025	96,710	96,710	97,180	96,710	-0,48%
20.05.2025	97,180	97,180	97,250	97,180	-0,07%
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14.05.2025	96,790	96,790	96,790	96,790	-0,15%
13.05.2025	96,940	96,940	96,940	96,890	0,05%
12.05.2025	96,890	96,890	96,890	96,880	0,01%
08.05.2025	96,880	96,880	96,880	96,880	-0,26%
07.05.2025	97,130	97,130	97,130	96,920	0,22%
06.05.2025	96,920	96,920	96,920	96,920	-0,01%

Alta: 98,120

Baixa: 96,710

Diferença: 1,410

Média: 97,189

Var%: 1,228

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