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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013FXN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.05.2025	96,890	96,890	96,890	96,880	0,01%
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06.05.2025	96,920	96,920	96,920	96,920	-0,01%
02.05.2025	96,930	96,930	96,930	96,930	-0,52%
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14.04.2025	95,950	95,950	95,950	95,540	0,43%
11.04.2025	95,540	95,540	95,810	95,540	-0,28%
10.04.2025	95,810	95,810	96,160	95,810	-0,36%
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Alta: 97,600

Baixa: 95,540

Diferença: 2,060

Média: 96,656

Var%: 0,083

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