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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - Usd (0P00013FXN)

Luxemburgo

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22/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847091310

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013FXN - Dados Históricos

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22.09.2025	101,950	101,950	101,950	101,950	-0,09%
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15.09.2025	102,120	102,120	102,120	101,900	0,22%
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10.09.2025	101,790	101,790	101,790	101,790	0,22%
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29.08.2025	100,660	100,660	100,780	100,660	-0,12%
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26.08.2025	100,600	100,600	100,600	100,600	-0,01%

Alta: 102,190

Baixa: 100,360

Diferença: 1,830

Média: 101,372

Var%: 1,332

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