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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Md Distribution (0P00018FN6)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1416548292

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FN6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distrib (0P00018FN6). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distrib incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	78,030	75,360
Título	97,320	174,530	77,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	170,510	72,689
Não alocado	2,672	27,517
Governo	-73,220	46,965
Corporativo	0,038	1,429

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	22,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	17,10	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	7,10	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	5,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,79	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,72	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	13,61B	4,37	3,69	1,73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	0,18	-3,82	0,39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,36	-4,44	-0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998,83M	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998,83M	6,35	-2,05	2,44

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US 30	44.740,4	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	13,96	-0,64	-4,38%
Bitcoin Futuro	93.780,0	-740,0	-0,78%
Índice Dólar	107,045	+0,275	+0,26%

Petróleo Brent	72,06	-0,42	-0,58%
Petróleo WTI	68,50	-0,44	-0,64%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	983,12	-1,88	-0,19%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.652,24	+9,64	+0,36%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8075	+0,0092	+0,16%
EUR/BRL	6,0790	-0,0074	-0,12%
EUR/Dólar	1,0467	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	153,26	-0,95	-0,62%
GBP/Dólar	1,2537	-0,0030	-0,24%
GBP/BRL	7,2801	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,1269	-0,0190	-0,46%

Petrobras PN	39,16	-0,02	-0,05%
Vale ON	57,28	-0,89	-1,53%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,44	+0,43	+4,30%
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