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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Hkd Md Distribution (0P00018FND)

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Dados históricos de BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD MD Dis, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD MD Dis (0P00018FND). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD MD Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,490	65,210	0,720
Título	201,630	202,150	0,520

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	202,108	71,712
Não alocado	65,165	26,727
Derivativo	-0,673	3,361
Governo	-0,484	46,378

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 457

Nº de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4%	-	34,34	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4%	-	12,80	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	8,27	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	8,16	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	7,34	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%	-	7,07	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	5,74	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	4,48	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	4,20	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,83	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,26B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,64B	0,31	-0,12	-0,20
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,64B	0,63	0,52	0,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,24B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,24B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	134.544	+1.233	+0,92%
US 500	6.419,4	+56,4	+0,89%
US 30	44.564,3	+103,0	+0,23%
S&P 500 VIX	15,16	-0,32	-2,07%
Bitcoin Futuro	119.200,0	+1.395,0	+1,18%
Índice Dólar	99,515	-0,071	-0,07%

Petróleo Brent	72,06	-0,41	-0,57%
Petróleo WTI	69,70	-0,30	-0,43%
Café Contrato C	299,17	+5,77	+1,97%
Soja Chicago	973,75	-1,25	-0,13%
Cacau NY	8.247,50	+55,50	+0,68%
Ouro	3.359,72	+6,92	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	149,88	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3240	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3454	-0,0253	-0,34%
CAD/BRL	4,0269	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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688596	35,90	-0,39	-1,07%
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