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Bnp Paribas Funds Enhanced Bd 6m Classic Capitalisation (0P00011V5X)

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Dados históricos de BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

116,020 +0,070 +0,06%

22/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011V5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X). Nossos dados do BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	25,290	20,310
Título	91,840	111,030	19,190
Conversíveis	2,600	2,600	0,000
Outros	0,590	0,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,323	49,871
Governo	21,428	36,122
Não alocado	-4,013	17,643
Derivativo	5,999	9,272
Securitizado	0,142	7,047

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,13	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,68	102,010	+0,41%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	1,20	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1,14	99,690	+0,15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,10	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,00	100,26	+0,02%
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	0,93	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,91	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	11,62B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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US 500	5.955,9	+113,0	+1,93%
US 30	43.272,9	+755,1	+1,78%
S&P 500 VIX	16,18	-2,53	-13,52%
Bitcoin Futuro	100.157,5	+3.380,0	+3,49%
Índice Dólar	108,950	-0,160	-0,15%

Petróleo Brent	82,24	+2,32	+2,90%
Petróleo WTI	78,94	+2,57	+3,37%
Café Contrato C	330,70	+8,75	+2,72%
Soja Chicago	1.042,50	-5,50	-0,52%
Cacau NY	10.900,00	-51,00	-0,47%
Ouro	2.718,94	+36,64	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,05	-0,27	-1,47%

Dólar/BRL	6,0160	-0,0399	-0,66%
EUR/BRL	6,1955	-0,0467	-0,75%
EUR/Dólar	1,0292	-0,0016	-0,16%
Dólar/JPY	156,50	-1,43	-0,91%
GBP/Dólar	1,2228	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,3604	-0,0372	-0,50%
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Petrobras PN	37,26	+0,44	+1,20%
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Casas Bahia ON	2,85	+0,11	+4,01%
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IRB Brasil ON	50,30	+3,18	+6,75%
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Weg ON	53,62	+0,69	+1,30%

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