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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Ih Eur Capitalisation (0P00016TL4)

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Dados históricos de BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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23/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 216,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016TL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat (0P00016TL4). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	80,640	71,750
Título	91,100	175,870	84,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	168,932	23,159
Não alocado	8,898	28,444
Governo	-79,532	49,287

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	24,24	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	20,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,46	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,56	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,57	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,41	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,00	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	16,1B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,28B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,28B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.465,9	+5,6	+0,09%
US 30	45.581,0	+36,1	+0,08%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.150,00	-625,00	-0,57%
Índice Dólar	97,657	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	67,21	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	63,77	-0,24	-0,37%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.542,17	+26,07	+0,74%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3613	+0,0154	+0,24%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,03	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3522	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3461	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,9519	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BNP PARIBAS ARBIT.	0,72	0,00	0,00%
TIMEO Neutral SIC.			%
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