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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Ii (0P0000ZJI5)

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23/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 720,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRBNA4CTF008

S/N: 18.416.618/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJI5). Nossos dados do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,016	73,755
Não alocado	-0,016	6,461

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24,02	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	16,66	891,640	+0,18%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	13,94	16.152,770	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	10,32	0,002	0,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	8,63	-0,006	200,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	7,90	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	5,72	0,049	+-2,00%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	5,62	4.554,396	+0,03%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	4,08	16.084,000	+0,05%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	2,50	0,058	+-1,69%

Principais fundos de títulos por ARX Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	1,88B	1,86	12,01	8,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	664,27M	1,86	12,01	8,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	664,27M	1,86	12,01	8,79
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I3	664,26M	1,86	12,01	8,80
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I6	664,27M	1,86	12,01	8,80

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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