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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Ii (0P0000ZJI5)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 903,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRBNA4CTF008

S/N: 18.416.618/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJI5). Nossos dados do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,015	64,302
Não alocado	-0,015	3,371

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	21,16	14.894,569	0,04%
Tesouro Prefixado Julho 2024	BRSTNCLTN7W3	17,13	991,857	+0,00%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	16,24	14.896,357	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	11,65	14.885,170	0,00%
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	10,56	14.857,386	+0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	9,79	4.419,220	+1,00%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	5,00	14.812,690	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3,44	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	2,02	14.841,920	+0,04%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,84	943,220	+100.000,00%

Principais fundos de títulos por ARX Investimentos Ltda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id	2,56B	12,82	9,69	8,71
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	846,55M	12,81	9,68	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	846,55M	12,81	9,69	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	846,55M	12,81	9,69	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I5	846,55M	12,81	9,69	8,73

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,4	+15,9	+0,30%
US 30	38.781,5	+95,2	+0,25%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.030,0	+780,0	+1,14%
Índice Dólar	104,585	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	81,08	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	76,98	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.193,50	-11,50	-0,95%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0850	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,38	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2739	0,0000	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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