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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3)

Irlanda

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 295,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NDO3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0000NDO3). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,540	69,940	51,400
Ações	44,530	61,090	16,560
Título	28,940	46,250	17,310
Outros	7,970	8,010	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,190	16,182
Índice Preço/Valor Contábil	3,182	2,335
Índice Preço/Vendas	2,753	1,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,626	9,547
Retorno com dividendos	1,966	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	10,282	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,560	19,345
Saúde	13,790	12,442
Serviços Financeiros	13,720	15,089
Industriais	13,340	12,221
Energia	8,900	4,665
Consumo Não-Cíclico	7,590	8,019
Materiais Básicos	6,230	7,094
Serviços de Comunicação	5,310	7,143
Consumo Cíclico	4,960	12,246
Utilidades	1,560	3,514
Imóveis	1,040	2,562

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	13,12	-	-
S&P 500 Emini Index Jun 2024 Future	-	10,05	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	6,33	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,37	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000230368	4,03	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	3,31	-	-
Emini Russell 2000 Index Jun 2024 Future	-	2,83	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2,71	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2,71	-	-
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	2,65	-	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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