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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3)

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000NDO3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0000NDO3). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,780	65,610	54,830
Ações	37,130	43,350	6,220
Título	43,670	43,670	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	8,130	8,740	0,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,267	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,841	2,484
Índice Preço/Vendas	3,160	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,629	10,038
Retorno com dividendos	1,979	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	9,531	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,370	16,249
Industriais	18,550	12,839
Saúde	12,580	11,162
Serviços de Comunicação	12,400	7,633
Tecnologia	11,880	19,596
Consumo Cíclico	8,280	11,735
Consumo Não-Cíclico	4,120	7,144
Materiais Básicos	3,860	7,122
Utilidades	2,530	3,366
Imóveis	2,360	2,650
Energia	1,070	4,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	5,17	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002272418	5,03	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002273424	4,01	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3,99	90,91	-0,33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	3,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983956	3,30	-	-
S&P 500 Emini Index Sep 2025 Future	-	3,02	-	-
Barclays Bank plc	XS2931386309	1,99	-	-
Barclays Bank plc	XS2931386218	1,92	-	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
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US 30	45.272,5	-272,4	-0,60%
S&P 500 VIX	18,04	+1,92	+11,91%
Bitcoin Futuro	110.755,0	+1.310,0	+1,20%
Índice Dólar	98,357	+0,667	+0,68%

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Açúcar NY nº11	16,36	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
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Dólar/JPY	148,58	+1,38	+0,94%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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BNY Mellon Global.	1,518	-0,002	-0,13%
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Parvest Equity Eu.	0,022	0,000	0,00%
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BOT/QTUM	0,014509	+0,001653	+12,86%
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