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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Bonus (0P00013KNW)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CS5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013KNW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus (0P00013KNW). Nossos dados do BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	78,550	78,550
Título	21,210	21,210
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,815	48,099
Não alocado	38,000	28,266
Governo	20,951	18,304

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,12	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5,07	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	4,98	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	4,98	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	4,81	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	0,97	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,23	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,15	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,92B	2,46	6,20	5,37
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,92B	2,47	6,20	6,57
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,55B	2,46	5,81	5,30
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,55B	2,63	5,94	5,45
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,55B	2,64	6,64	6,86

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,84	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	65,38	+0,85	+1,32%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Cacau NY	10.927,00	+670,00	+6,53%
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Açúcar NY nº11	17,56	-0,11	-0,62%

Dólar/BRL	5,6623	-0,0190	-0,33%
EUR/BRL	6,3251	-0,0322	-0,51%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,64	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,5244	-0,0300	-0,40%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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