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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Bonus (0P00013KNW)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CS5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013KNW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus (0P00013KNW). Nossos dados do BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan-Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	72,940	72,940
Título	26,820	26,820
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,945	38,176
Corporativo	21,369	37,310
Governo	5,447	17,348

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6162	7,66	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	5,72	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5,71	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5,70	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,28	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,86	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	2,85	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	2,29	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0,56	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,75B	5,59	5,22	5,38
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,75B	4,44	5,13	5,27
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,75B	5,59	5,60	5,35
BOI AXA Treasury Advnatage DirDDRIP	1,75B	3,99	5,20	5,39
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,75B	6,00	5,98	6,94

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US 30	44.862,0	+1,7	+0,00%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	94.540,0	+1.870,0	+2,02%
Índice Dólar	106,390	-0,578	-0,54%

Petróleo Brent	72,72	+0,40	+0,55%
Petróleo WTI	69,23	+0,46	+0,67%
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Cacau NY	9.200,00	-36,00	-0,39%
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Açúcar NY nº11	21,89	+0,32	+1,48%

Dólar/BRL	5,8307	+0,0213	+0,37%
EUR/BRL	6,1387	+0,0449	+0,74%
EUR/Dólar	1,0527	+0,0041	+0,39%
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CAD/BRL	4,1482	+0,0144	+0,35%

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