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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nossos dados do Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,200	103,620	0,420
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,370	3,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,960
Índice Preço/Vendas	-	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,338
Retorno com dividendos	-	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,710	45,349
Corporativo	27,445	34,941
Securitizado	9,046	8,870
Não alocado	-6,860	12,280

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,91	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,25	105,400	-0,27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	89,350	-0,02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,73	82,64	+0,06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,68	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,68	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,67	101,880	-0,21%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,63	96,89	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,48	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,36	97,50	-0,33%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,56B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	7,97B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,58B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,58B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,58B	3,53	2,21	0,44

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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