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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 422,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Nossos dados do Parvest Bond Euro I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,140	103,140	6,000
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,330	3,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,951
Índice Preço/Vendas	-	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,462
Retorno com dividendos	-	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,883	44,842
Corporativo	26,926	34,484
Securitizado	8,332	8,648
Não alocado	-0,761	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,21	104,450	-0,10%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,040	-0,29%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	80,20	-0,31%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	100,310	-0,21%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,64	-0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,63B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,6B	3,80	2,32	0,47

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

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EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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