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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,56 | 3,56 | 0,00 |
Título | 94,45 | 94,45 | 0,00 |
Preferenciais | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 89,91 | 64,72 |
Governo | 4,81 | 17,30 |
Não alocado | 3,56 | 11,44 |
Securitizado | 1,72 | 9,99 |
Nº de participações compradas: 80
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,71 | - | - | |
NatWest Group PLC 7.416% | XS2563349765 | 2,73 | - | - | |
Barclays PLC 8.407% | XS2552367687 | 2,40 | - | - | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% | XS2523960719 | 2,38 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 2,36 | - | - | |
Legal & General Group PLC 4.5% | XS2166022934 | 2,18 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 6.625% | XS2591847970 | 2,16 | - | - | |
Standard Chartered PLC 7.014% | - | 1,99 | - | - | |
Verizon Communications Inc. 3.375% | XS1708168890 | 1,95 | - | - | |
Rothesay Life PLC 7.734% | XS2621758635 | 1,81 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Fund Class 2 Gross Income | 251,8M | -3,09 | -3,64 | 2,52 | ||
Fund Class 6 Gross Accumulation | 84,2M | -1,03 | -3,36 | 2,73 |
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