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Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund Class 3 Gross Income (0P000023CY)

Londres

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08/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Investments Limited

ISIN: GB0030029176

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C (0P000023CY). Nossos dados do Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,10	98,10	0,00
Preferenciais	2,19	2,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,27	62,93
Governo	4,68	19,08
Securitizado	3,34	10,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,81	-	-
BNP Paribas SA 6%	FR001400I7U8	2,51	-	-
Legal & General Group PLC 4.5%	XS2166022934	2,29	-	-
Standard Chartered PLC ADR	-	2,19	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 5.625%	XS1872365256	2,16	-	-
Rothesay Life PLC 7.734%	XS2621758635	2,08	-	-
NatWest Group PLC 7.416%	XS2563349765	2,00	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 5.875%	XS2870262859	1,90	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1,89	-	-
Verizon Communications Inc. 3.375%	XS1708168890	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Liontrust Fund Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bond Fund Class 2 Gross Income		207,66M	3,93	4,72	2,75
	Fund Class 6 Gross Accumulation		72,98M	4,19	3,43	2,66

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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