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Rathbone Strategic Bond Fund I Inc (0P0000UAFN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS1L87

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,20	96,58	94,38
Ações	0,21	0,21	0,00
Título	92,28	92,28	0,00
Conversíveis	2,71	2,71	0,00
Preferenciais	2,61	2,61	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,83	9,68
Índice Preço/Valor Contábil	0,66	1,74
Índice Preço/Vendas	1,65	0,91
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,35	21,62
Retorno com dividendos	2,97	3,40
Crescimento de lucros em 5 anos	19,00	16,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,89	76,97
Energia	0,11	9,99

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	6,41	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,06	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	5,72	75,59	-0,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	3,75	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,07	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,67	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,64	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	988,95M	1,72	2,22	3,25
Bond Fund Institutional Inc	448,51M	1,70	2,21	3,26
Bond Fund Institutional Class Acc	76,25M	2,11	2,76	2,91

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US 30	42.099,9	-40,5	-0,10%
S&P 500 VIX	18,32	+0,10	+0,55%
Bitcoin Futuro	103.870,0	-1.160,0	-1,10%
Índice Dólar	100,697	-0,129	-0,13%

Petróleo Brent	66,38	-0,25	-0,38%
Petróleo WTI	63,49	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	364,72	-11,63	-3,09%
Soja Chicago	1.076,13	+4,13	+0,38%
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Açúcar NY nº11	18,10	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,6145	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1200	+0,0015	+0,13%
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GBP/Dólar	1,3297	-0,0010	-0,08%
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