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Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class Inc (0P0000UAFN)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 45,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS1L87

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,32	83,53	78,21
Ações	0,18	0,18	0,00
Título	90,50	90,50	0,00
Conversíveis	1,01	1,01	0,00
Preferenciais	2,96	2,96	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,71	7,99
Índice Preço/Valor Contábil	0,44	1,56
Índice Preço/Vendas	1,21	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	26,36
Retorno com dividendos	2,99	4,24
Crescimento de lucros em 5 anos	8,85	16,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,94	84,17
Energia	0,06	3,85

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8,78	83,30	-0,90%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,75	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,02	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,93	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1,81	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	1,1B	0,63	-2,59	3,62
Bond Fund Institutional Inc	619,57M	0,65	-2,59	3,63
Bond Fund Institutional Class Acc	76,65M	0,75	-1,31	2,76

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US 30	39.989,5	+120,1	+0,30%
S&P 500 VIX	11,98	-0,44	-3,54%
Bitcoin Futuro	67.202,5	+1.647,5	+2,51%
Índice Dólar	104,365	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	83,92	+0,65	+0,78%
Petróleo WTI	79,96	+0,73	+0,92%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.420,05	+34,55	+1,45%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1013	-0,0275	-0,54%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	155,68	+0,30	+0,19%
GBP/Dólar	1,2705	+0,0039	+0,31%
GBP/BRL	6,4821	-0,0156	-0,24%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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