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Rathbone Strategic Bond Fund I Inc (0P0000UAFN)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS1L87

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,28	97,30	94,02
Ações	0,19	0,19	0,00
Título	90,63	90,63	0,00
Conversíveis	3,34	3,34	0,00
Preferenciais	2,55	2,55	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,45	9,09
Índice Preço/Valor Contábil	0,65	1,73
Índice Preço/Vendas	1,06	0,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,72	22,35
Retorno com dividendos	3,33	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	18,00	16,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,91	70,93
Consumo Cíclico	0,98	36,75
Energia	0,11	9,57

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	6,27	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,70	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	5,58	77,59	-0,40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2,60	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,07	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,59	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,51	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	978,01M	1,80	2,52	3,23
Bond Fund Institutional Inc	446,15M	1,78	2,51	3,25
Bond Fund Institutional Class Acc	79,68M	2,18	3,12	2,91

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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LO Funds - Conver.	24,043	+0,172	+0,72%
LGT Strategy 3 Ye.	1.760,690	-0,740	-0,04%